بازیگر بورس: نقش بازیگر سهم و عوامل شناسایی او
تاریخ انتشار : فروردین ۳۰, ۱۴۰۲ تاریخ به روز رسانی : دی ۲۸, ۱۴۰۲ نویسنده : ریحانه مسافر زمان مورد نیاز مطالعه : 14 دقیقه تعداد بازدید : 462 بازدید۱. مقدمه
در بازار سرمایه، بازیگر سهم به عنوان یک شخص یا شرکت حرفه‌ای شناخته می‌شود که با هدف کسب سود، به خرید و فروش سهام می‌پردازد و نقش بسیار مهمی در تنظیم عرضه و تقاضا در بورس دارد. بازیگران سهم در بازار سرمایه، به عنوان اشخاص یا شرکت‌های حرفه‌ای شناخته می‌شوند که سرمایه و پول زیادی در اختیار دارند و با استفاده از آن، به خرید و فروش سهام شرکت‌ها می‌پردازند. قدرت مالی این بازیگران به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با ورود و خروج از هر سهم، قیمت آن را بالا و پایین کنند و تأثیر بسزایی در روند بازار سرمایه داشته باشند. در نتیجه، برای سهامداران خرد، دنبال کردن روند معاملات بازیگران بورس می‌تواند بهترین راهکار برای بهبود بازدهی و عملکرد سرمایه‌گذاری آن‌ها باشد. البته بازیگری سهام نیز با ریسک‌های بالایی همراه است و تصمیم‌گیری‌های نادرست می‌تواند منجر به ضرر و زیان شود. در مجموع، بازیگران سهم به عنوان عوامل کلیدی و پرقدرت در بازار سرمایه شناخته می‌شوند و تأثیر آن‌ها در قیمت‌گذاری سهام و شاخص‌های بورس قابل توجه است.
در این مطلب قصد داریم به بیان این موضوع بپردازیم که بازیگر بورس کیست؟ و همچنین بازیگر بورس چه نقشی در بازار دارد؟
سهامداران حقیقی و حقوقی
قبل از اینکه به این پرسش پاسخ دهیم که بازیگر در بورس کیست؟ ، ضروری است تا با سهامداران حقیقی و حقوقی دربازار سرمایه آشنا شوید.
سهامداران حقیقی به افرادی گفته می‌شود که به عنوان شخص حقیقی و با استفاده از منابع شخصی خود، سهام یک شرکت را خریداری کرده‌اند. این افراد می‌توانند از طریق خرید سهام به سرمایه گذاری در بازار سهام پرداخته و از بازدهی سهام دریافت کنند.
سهامداران حقیقی، به عنوان افراد معمولی شناخته می‌شوند که با ثبت نام و دریافت کد بورسی، قادر به ورود به بازار سهام شده و با هدف کسب منافع شخصی خود، به خرید و فروش سهام می‌پردازند. در واقع، سهامداران حقیقی از جمله اعضای عادی جامعه هستند که با سرمایه گذاری در بازار سهام، سعی در کسب سود و درآمد دارند. این سهامداران، دارای دیدگاه‌های کوتاه مدت یا بلندمدت در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خود هستند. به عبارت دیگر، آن‌ها ممکن است تحت تاثیر اخبار سیاسی و اقتصادی قرار گیرند و تصمیمات هیجانی در معاملات خود بگیرند که ممکن است باعث تاثیر زیادی بر عملکرد آن‌ها در بازار سهام شود.
سهامداران حقوقی نیز به شرکت‌ها، موسسات، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادها گفته می‌شوند که با هدف سرمایه‌گذاری در بازار سهام، سهام یک شرکت را خریداری کرده‌اند. این نوع سهامداری به دلیل حجم بالای سرمایه و منابع مالی، قدرت و تأثیر قابل توجهی در تصمیم‌گیری‌ها و روند معاملات بازار سهام دارند.
سهامداران حقوقی، گروهی از افراد حقیقی هستند که در یک شرکت یا سازمان مستقر هستند و دارای شماره ثبت، نام تجاری، تاریخ ثبت، کد اقتصادی و کد شناسایی هستند. این شرکت‌ها و سازمان‌ها تحت نظارت هیئت مدیره و مدیرعامل خود فعالیت می‌کنند و از طریق سرمایه‌گذاری در بازار سهام به کسب سود و بازدهی می‌پردازند.
سهامداران حقوقی عمدتاً دیدگاه بلندمدت دارند و تمایل دارند در حجم‌های بالا سهام شرکت‌ها را خریداری کنند. باید توجه داشت که اقدامات مستقیم یا غیرمستقیم سهامداران حقوقی، تاثیر قابل توجهی بر روی روند قیمتی سهام خریداری شده خواهد داشت.
۲. بازیگر بورس کیست؟
بازیگر سهم به شخص یا شرکتی گفته می‌شود که به دنبال کسب سود از خرید و فروش سهام در بازار بورس هستند. این افراد یا شرکت‌ها معمولاً با سرمایه‌های قابل توجهی به بازار بورس می‌روند و با توجه به اطلاعات و تحلیل‌های خود، در زمینه خرید و فروش سهام فعالیت می‌کنند. آن‌ها به دنبال کسب سود در زمینه سرمایه‌گذاری در بازار سهام هستند و به دنبال تحقق این هدف، در معاملات خود تصمیماتی را می‌گیرند که ممکن است روی روند بازار و قیمت سهام تأثیرگذار باشد.
بازیگر سهم یک فرد حقیقی یا حقوقی با تعداد بالای سهام در یک نماد است که قدرت مالی بسیار بالایی دارد و توانایی تاثیرگذاری قوی بر روند حرکت قیمت نماد را داراست. این بازیگران بر اساس شرایط بازار، تصمیم به خرید یک سهم می‌گیرند و با سفارشات خود، تقاضا برای آن سهم را افزایش می‌دهند که باعث صعود قیمت آن می‌شود. با این حال، پس از مدتی، بازیگران سهم خود را به فروش می‌رسانند. سهامداران تازه و کم‌تجربه می‌توانند با دنبال کردن معاملات بازیگران اصلی سهم در بورس، به عنوان راهنمایی برای معاملات خود استفاده کنند.
بازیگر سهم عمدتا شامل افراد و شرکت‌هایی است که به دنبال کسب سود سریع از بازار سهام هستند و با بهره‌گیری از تحلیل‌های فنی و بنیادی، در معاملات سهام شرکت‌ها شرکت می‌کنند. این افراد و شرکت‌ها عمدتا با مبالغ بالا به خرید و فروش سهام می‌پردازند و قدرت زیادی برای تحت‌تاثیر قرار دادن قیمت سهام دارند.
با توجه به حجم سرمایه‌ای که بازیگر سهم در اختیار دارد، معمولا قادرند با خرید و فروش بزرگترین حجم سهام، قیمت آن‌ها را کنترل کنند و در نتیجه، بازدهی عملکرد سهام خریداری شده را تحت تاثیر قرار دهند. این افراد و شرکت‌ها با تحلیل‌های کامل و بررسی‌های دقیق، به دنبال شناسایی موقعیت‌هایی هستند که می‌توانند از آن‌ها سود بیشتری کسب کنند. به همین دلیل، اکثر بازیگران سهم در زمان کوتاهی با تحلیل دقیق بازار، می‌توانند به سود بسیار زیادی دست یابند.
هرچند که بسیاری از بازیگران سهم، به دنبال کسب سود سریع هستند، اما برخی دیگر این بازی را بر اساس دیدگاه بلندمدت پیش می‌برند و با تحلیل کامل و دقیق، سهام شرکت‌هایی را که ظاهرا قیمتشان پایین است ولی پتانسیل رشد بالایی دارند، خریداری می‌کنند و بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
انواع بازیگر سهم در بورس
بازیگران سهم در بازار بورس می‌توانند به دو دسته بازیگر مثبت و بازیگر منفی تقسیم شوند.
بازیگران مثبت سهم، افرادی هستند که توسط هیئت مدیره شرکت به طور مستقیم انتخاب شده و مورد تایید آن‌ها قرار گرفته‌اند. این بازیگران تلاش می‌کنند تا با خرید سهم در شرایطی که نماد با فشار فروش شدیدی مواجه است، از ایجاد صف فروش سنگین جلوگیری کرده و ارزش سهم را حفظ کنند. همچنین، زمانی که بازار در حال اشباع خرید است، این بازیگران با فروش مقرون به صرفه، از ایجاد حباب در نماد جلوگیری می‌کنند. این بازیگران به این دلیل بازیگران “مثبت” نامیده می‌شوند که برای جلوگیری از نوسانات شدید در بازار، تلاش می‌کنند و به رشد پایدار سهم کمک می‌کنند.
بازیگران منفی سهم، افرادی هستند که با استفاده از ثروت قابل توجهی که دارند، بازی در بازار سهام با هدف کسب سود انجام می‌دهند. این بازیگران، به هیچ سهم خاصی تعلق ندارند و به صورت تصادفی در بازار سهام فعالیت می‌کنند. بر خلاف بازیگران مثبت سهم، بازیگران منفی سهم تلاش دارند تا با ایجاد تغییرات شدید در روند حرکتی سهم، به صورت موقت، ارزش سهم را کاهش داده و در نهایت آن را با قیمت پایینتری خریداری کنند. برای این منظور، بازیگران منفی سهم با ایجاد صفوف خرید و فروش بزرگ، سعی در به هم ریختن بازار دارند و باعث می‌شوند که سهامداران خرد به دنبال فروش سهام خود باشند و قیمت سهم به پایین‌ترین حد ممکن برسد. سپس بازیگران منفی سهم، با استفاده از ثروتی که دارند، سهم را به قیمت کمتری خریداری می‌کنند و در زمان مناسب با فروش سهم به قیمت بالاتر، سود خود را کسب می‌کنند.
تفاوت بازیگر سهم و بازارگردان
بازیگر سهم در بورس و بازارگردان دو نقش متفاوت در بازار سرمایه دارند. بازیگر سهم یک شخصی است که در بازار سهام فعالیت می‌کند و تلاش می‌کند با خرید و فروش سهم، سود بیشتری کسب کند. بازیگر سهم می‌تواند با تحلیل‌های فنی و بنیادی به تصمیم‌گیری برای خرید و فروش سهام بپردازد و به دنبال کسب سود در مدت کوتاهی باشد.
از سوی دیگر بازارگردان‌ها افراد حقوقی هستند که از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دارند و با هدف کنترل قیمت و جلوگیری از نوسانات شدید در بازار سهام فعالیت می‌کنند. در روزهایی که قیمت سهم کاهش می‌یابد و به زیر ارزش آن می‌رود، بازارگردان‌ها از فروش فشار قرار دادند تا از نقدشوندگی سهام جلوگیری کنند. همینطور در روزهایی که قیمت سهم به شدت افزایش می‌یابد، بازارگردان‌ها جلوی حباب شکل گرفتن قیمت را می‌گیرند تا باعث نشود که قیمت به صورت پرشی صعود کند و صف‌های خرید مسدود شوند و در نتیجه برای خریداران سهم، این امکان وجود نداشته باشد که در صفوف خرید منتظر بمانند.
علاوه بر این، بازارگردان‌ها معمولاً با هدف ایجاد تعادل در بازار و کاهش نوسانات شدید قیمتی سهام، به دنبال خرید و فروش سهام با حجم بالا هستند. با این کار، آن‌ها می‌توانند باعث افزایش تقاضا یا عرضه سهام شوند و به این ترتیب با کنترل ارتعاشات بازار، بهره‌وری و پایداری بیشتری را در بازار اوراق بهادار به دست آورند. علاوه بر این، بازارگردان‌ها معمولاً با انجام تحلیل‌های بازاری جامع و پیش‌بینی حرکت‌های آتی بازار، به صورت استراتژیک عمل می‌کنند و سعی در بهینه‌سازی سود خود دارند. در کل، بازارگردان‌ها به دلیل نقش مهمی که در پایداری بازار اوراق بهادار دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
۳. بازیگر بورس چه نقشی در بازار دارد؟
در بخش قبل بررسی کردیم بازیگر سهم کیست؟ و انواع بازیگران سهم در بورس چه کسانی هستند؟ در این قسمت نقش بازیگر سهم در بازار بورس را بررسی میکنیم. بازیگران سهام در بازار سرمایه به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روند حرکتی قیمت‌ها شناخته می‌شوند. این بازیگران، افرادی هستند که با استفاده از تحلیل فنی و اساسی، به سود جستن از معاملات سهام در بازار سرمایه علاقه‌مندند و به دنبال بهره‌مندی از نوسانات قیمت‌ها هستند.
بازیگران سهام می‌توانند از روش‌های مختلفی برای به دست آوردن سود در بازار سرمایه استفاده کنند، از جمله تحلیل فنی، تحلیل اساسی، مدیریت ریسک و استفاده از ابزارهای مشتقه مانند آنونس‌ها، فیوچرها و آپشن‌ها.
بازیگران سهام معمولاً به دنبال سود کوتاه‌مدت هستند و در تلاش هستند تا با خرید و فروش سریع سهم‌ها، سود زیادی به دست آورند. این بازیگران بر خلاف سرمایه‌گذاران طولی مدت و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، به دنبال بهره‌مندی از نوسانات سریع و گاهی ناگهانی قیمت‌ها هستند و به همین دلیل، بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، این بازیگران را با دید بد می‌بینند و آن‌ها را مسئول افزایش نوسانات و ناپایداری در بازار سرمایه می‌دانند.
بازیگران بازار بورس همچنین می‌توانند تلاش کنند تا با خرید و فروش زودرس سهم‌ها، قیمت آن‌ها را به صورت افزایشی یا کاهشی تحریک کنند و از این راه سود کسب کنند. این کار می‌تواند برای بازیگران سهم به دو صورت مفید باشد؛ اول این که بازیگران با خرید و فروش زودرس سهم‌ها می‌توانند قیمت را به سمت خودشان تحریک کنند و با این کار می‌توانند سهم خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. دومین مزیت این کار این است که بازیگران سهم می‌توانند با تحریک قیمت سهم‌ها، سرمایه‌گذاران دیگر را به بازی دعوت کنند و در نتیجه تقاضا و عرضه افزایش پیدا کند و قیمت سهم به صورت کلی افزایش پیدا کند.
با این حال، دخالت بازیگران سهم در بازار سرمایه می‌تواند تأثیرات منفی روی بازار داشته باشد. این بازیگران می‌توانند با کاهش قیمت سهم‌ها، باعث نگرانی سهامداران و کاهش اعتماد آن‌ها به بازار سرمایه شوند و در نتیجه منجر به کاهش قیمت سایر سهم‌ها نیز شوند. به همین دلیل، بسیاری از سرمایه‌گذاران، بازیگران سهم را به‌عنوان عوامل مخرب و زیان‌بار شناخته و در صورت امکان، از آن‌ها دوری می‌کنند.
حال که دریافتیم بازیگر بورس چه نقشی در بازار دارد؟ عوامل شناسایی بازیگر سهم در بورس را بیان می کنیم.
پکیج جامع آموزش بورس
stock exchange یا bourse، بورسی است که در آن کارگذاران سهام و معامله گران می توانند اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را خرید و فروش کنند. بورس به دو دسته طبقه بندی می شود: بورس کالا و بورس اوراق بهادار. در این پکیج جامع آموزش بورس ، بازار بورس و اصطلاحات آن معرفی شده و نحوه سرمایه گذاری ...
۴. نحوه شناسایی بازیگر سهم
شناسایی بازیگران سهام برای سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است زیرا این افراد می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر روی قیمت سهام داشته باشند. برخی عواملی که می‌تواند به شناسایی بازیگران سهام کمک کنند عبارتند از:
- وجود صف‌های خرید و فروش پراکنده: بازیگران بازار بورس عمدتاً تلاش می‌کنند با ایجاد صفوف خرید و فروش پراکنده، بتوانند با ایجاد نوسانات قیمت‌ها، سود به دست آورند. این صفوف معمولاً در بازار عرضه و تقاضا قرار می‌گیرند و می‌توانند به عنوان یک شاخص برای شناسایی بازیگران سهام مورد استفاده قرار گیرد.
- حجم معاملات بالا: با توجه به اینکه بازیگران سهام تلاش می‌کنند با ایجاد نوسانات قیمت‌ها، سود به دست آورند، حجم معاملات بالا ممکن است یکی از شاخص‌های مفید برای شناسایی بازیگران سهام باشد.
- تحلیل نمودارهای قیمت: یک نحوه تشخیص ورود بازیگر به سهم، تحلیل نمودارهای قیمت سهام است. تحلیل نمودارهای قیمت سهام نیز می‌تواند به شناسایی بازیگران سهام کمک کند. در صورتی که نمودار قیمت‌ها با وجود عدم تغییرات اساسی در شرایط اقتصادی، نوسانات شدیدی داشته باشد، ممکن است بازیگران سهام در این حوزه فعالیت داشته باشند.
یکی دیگر از روش‌های شناسایی بازیگر سهام، دریافت سیگنال و نشانه از افرادی است که با آن‌ها در ارتباط هستند یا همان “رانت”. اما این روش برای بسیاری از سهامداران معمولی امکان‌پذیر نیست. این افراد نمی‌توانند به صورت صد درصدی ورود یا خروج بازیگر را تشخیص دهند و تنها با استفاده از روش‌هایی می‌توانند حدس بزنند که بازیگران در حال ورود به یک سهم خاص هستند. به‌عنوان مثال، روش‌هایی مانند تابلوخوانی، مشاهده تابلوی معاملات سهم، مشاهده رفتار سهامداران عمده و بررسی فهرست سهامداران عمده سهم در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در هر روز معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکت‌هایی که سهامداران عمده آن‌ها افراد حقیقی هستند، معمولا سهام بازیگر محوری را در اختیار دارند و برای انجام فعالیت‌های بازیگران بازار بورس مستعد هستند. به‌عنوان مثال، شرکت‌هایی که بیش از یک سوم سهام آن‌ها در اختیار یک فرد حقیقی قرار دارد، ممکن است مورد توجه بازیگران بورس قرار گیرند.
اردر ترس
یکی از ترفندهایی که بازیگران اصلی سهم در بورس استفاده می‌کنند، سفارش خرید یا فروش غیر واقعی است که فقط برای ترساندن افراد گذاشته می‌شود و در صورت نیاز بلافاصله حذف می‌شود. به عبارت دیگر، بازیگران سعی می‌کنند با قرار دادن سفارشات تقلبی در بازار، نوسانات قیمت سهام را افزایش دهند و در نتیجه، سود خود را بیشتر کنند.
ترفندی که بازیگران بورس معمولا استفاده می کنند، به شکلی است که در صورتی که بازیگر تمایل به خرید سهم دارد، سفارش خرید خود را در قیمت بالاتر از قیمت فعلی معامله قرار می دهد و در ردیف های پایین تر، تعداد زیادی سهم برای فروش در قیمت بالاتر تظاهر می کند. این کار باعث می شود که سهامداران بیشتری ترس از افت قیمت سهم به دلیل عرضه زیاد داشته باشند و به فروش سهم در قیمت های فعلی اقدام کنند. در این حین، بازیگر می تواند سهم را با قیمت پایین تر خریداری کند. اگر به نتیجه مورد نظر نرسید، با حذف سفارش فیک خود از بازار، از ادامه ترساندن سهامداران صرف نظر می کند.
به طور مشابه، اگر بازیگر می خواهد سهمی را بفروشد، سفارش فروش خود را در قیمت بالاتر از قیمت فعلی قرار می دهد و در ردیف های پایین تر تظاهر به وجود فروشنده با تعداد زیادی سهم می کند. این کار باعث می شود که سهامداران بیشتری به خرید سهم در قیمت های بالاتر تمایل داشته باشند. اگر قیمت سهم در نتیجه افزایش یابد و بازیگر به میزان قیمت مورد نظرش دست یابد، سهام خود را در قیمت بالاتر به فروش می رساند. در غیر اینصورت، با حذف سفارش خود از بازار، از ادامه ترساندن سهامداران صرف نظر می کند.
۵. جمع بندی
در این مقاله دریافتیم که بهترین بازیگران بورس چه کسانی هستند؟ و نقش بازیگر در بورس چیست؟
بازیگر سهم یا همان تریدر سهم، فردی است که به صورت حرفه‌ای در بازار بورس و تحلیل بازار سهام فعالیت می‌کند و با استفاده از روش‌های مختلف، سعی در کسب سود از نوسانات بازار دارد. این فرد برای اینکه در بازار موفق باشد، باید دارای دانش فنی قوی، تجربه و استراتژی خوبی باشد و بتواند تحلیل‌هایی دقیق و صحیح از نوسانات بازار و حرکت سهام ارائه دهد.
نقش بازیگر در بورس بسیار حائز اهمیت است، زیرا آن‌ها با خرید و فروش در بازار سهام، تاثیر مستقیم بر روند حرکت سهام دارند. آن‌ها با استفاده از تحلیل‌های خود، تلاش می‌کنند تا سهمی را با قیمت پایین تر خریداری و با قیمت بالاتر به فروش برسانند و در نتیجه سود کسب کنند. همچنین، این بازیگران با انجام تراکنش‌های بزرگ، می‌توانند به نوسانات بازار و شکل‌گیری قیمت‌های جدید در بازار کمک کنند و نقشی اساسی در شکل‌گیری و پویایی بازار سهام داشته باشند.
با این حال، فعالیت بازیگران بازار بورس ممکن است برای بعضی افراد مضر باشد و می‌تواند منجر به افزایش نوسانات بازار و خطرات بیشتر در بازار سهام شود. به همین دلیل، برخی از راهکارهایی مانند تنظیم قوانین و محدودیت‌هایی برای فعالیت بازیگران سهم در بازار بورس، به منظور کاهش اثرات منفی آن‌ها بر بازار پیشنهاد شده است.
دیدگاه کاربران
بدون دیدگاه
آموزش رایگان بورس
همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش بورس را به صورت رایگان دریافت نمایید.