راهنمای استفاده از فیلترهای نوسان گیری بورس

در بازار سهام، هر شخص با توجه به تجربه و دانش خود، سهام مختلفی را خریداری می‌کند. هدف اصلی همه سرمایه‌گذاران کسب سود است و برای رسیدن به این هدف، روش‌های مختلفی را به کار می‌برند. یکی از روش‌های موثر برای کسب سود در بازار سهام، استفاده از فیلترهای نوسان‌گیری بورس است.

برای بهترین استفاده از فیلترهای بورس، بهتر است که سرمایه‌گذاران نمادی را انتخاب کنند که با روش معامله‌گری آنها هماهنگی داشته باشد. اگر نماد مناسب انتخاب شود، فیلترهای بورسی مرتبط با آن نماد، معنا و مفهوم مناسبی خواهند داشت. این فیلترها به طور خاص برای هر معامله‌گر طراحی شده‌اند و بر اساس عملکرد آنها در معاملات، تنظیم می‌شوند.

در ادامه، با ما همراه باشید تا بیشتر با فیلترهای نوسان‌گیری بورس آشنا شوید.

فیلترهای نوسان گیری بورس چیست؟

استفاده از فیلترهای نوسان گیری بورس در بازار سرمایه، به شما این امکان را می‌دهد تا با توجه به نیازهای خود، نمادهای مختلف را جدا کنید و به راحتی به آن‌ها دسترسی پیدا کنید. این روش به شما کمک می‌کند که در کمترین زمان ممکن، نمادهایی را که مورد علاقه شما هستند را پیدا کنید و به آن‌ها سریعاً سرمایه گذاری کنید. این روش باعث می‌شود که نیازی به بررسی دستی نمادهای مختلف نباشد و به صورت خودکار این کار را برای شما انجام دهد.

آموزش رایگان بورس

همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش بورس را به صورت رایگان دریافت نمایید.

رمز عبور موقت همان شماره موبایل خواهد بود

ثبت نام فوری و دریافت دوره رایگان

فیلتر نویسی

روش فیلتر نویسی در بازار سرمایه به این صورت است که در هر مرحله، دستورات موردنظر برای فیلتر کردن نمادها به سیستم داده می‌شود. با این حال، هر کسی نیازی به نوشتن تمام کدهای یک فیلتر ندارد.

اگر فیلتر خاصی را می‌شناسید که به شما در کارتان کمک می‌کند، می‌توانید از آن استفاده کنید و نیازی به بررسی تمام کدهای آن نیست.

هرگز فیلترها را به عنوان معیاری تنها برای خرید و فروش نمادها در نظر نگیرید. فیلترها تنها یکی از روش‌های تحلیلی در بازار سرمایه هستند و باید همیشه از چندین روش برای سنجش صحت انتخاب نمادها استفاده کرد.

چرا باید از فیلترهای نوسان گیری استفاده کنیم؟

بورس دارای تعداد بسیار زیادی سهم است و تحلیل هر کدام از این سهم‌ها می‌تواند کار بسیار زمان‌بر و دشواری باشد. با استفاده از فیلترهای نوسان گیری، شما می‌توانید به راحتی در بین این تعداد زیادی سهم جستجو کنید و آنهایی که دارای شرایط مناسبی برای خرید هستند را پیدا کنید.

یکی از مزایای استفاده از فیلترهای نوسان گیری این است که جستجو بین سهم‌ها با استفاده از این روش به صورت اتوماتیک و در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.

چگونه از فیلترهای بورس استفاده کنیم؟

اگر برای اولین بار قصد دارید از فیلترهای بازار سرمایه استفاده کنید، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

• وارد سایت tsetmc.com شوید.
• گزینه دیده‌بان بازار را در بخش گزینه‌های بالا سمت چپ پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.
• در گزینه‌های وسط صفحه بر روی تنظیمات کلیک کنید.
• در پنجره بازشده، اطلاعات را مطابق توضیحات زیر وارد کنید.
  • نحوه نمایش دیده‌بان بازار: نمادهای معامله‌شده
  • بازار انتخابی برای نمایش: بورس و فرا بورس
  • گروه‌بندی گروه‌های صنعت: بله
  • چرخش خودکار: خیر
  • نحوه نمایش اعداد بزرگ: نمایش M (میلیون) B (میلیارد)
  • نوع اوراق: سهام، فرابورس-بازار پایه، تسهیلات مسکن، حق تقدم، اوراق بدهی، اختیار معامله، آتی، صندوق سرمایه‌گذاری، بورس کالا
  • اطلاعات تکمیلی: حقیقی و حقوقی، آمارهای کلیدی، تاریخچه قیمت‌ها
• پس از تنظیمات اولیه برای فیلتر نویسی، به فیلترهای مدنظرتان رفته و آن‌ها را کپی کنید.
• در مرحله بعد به دیده‌بان بازار بروید و در بالای صفحه وسط روی بخش فیلتر کلیک کنید.
• فیلتر را paste کنید و روی ثبت کلیک کنید تا فیلتر کار خود را شروع کند.

انتخاب یک فیلتر کاربردی

هیچ نمادی برای مدت طولی عملکرد یکسان نخواهد داشت. بنابراین برای داشتن عملکرد مناسب، فیلتری با بازه زمانی 1 تا 3 روز مناسب است.

مزیت های فیلتر نویسی در بورس

استفاده از فیلترهای نوسان گیری بورس برای بسیاری از افرادی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند بسیار مفید است. در این قسمت به برخی از مزیت های فیلتر نویسی در بورس اشاره شده است:

• جمع‌بندی و سرعت بخشی در هر دو روش تحلیل تکنیکال و بنیادی، به عنوان نمونه فیلترهای تحلیل تکنیکال می‌توانند از الگوهای شناخته شده و شاخص‌های فنی برای تشخیص روند بازار استفاده کنند، در حالی که فیلترهای بنیادی می‌توانند با استفاده از شاخص‌های مالی، گزارش‌های مالی شرکت‌ها و سایر اطلاعات بنیادی، شرایط شرکت‌ها و اقتصاد را تحلیل کنند.
• یکی از مزیت های فیلتر نویسی در بورس این است که امکان رصد کردن بازار به روش‌های مختلف و صرف زمان کمتر را فراهم میکنند. این فیلترها می‌توانند نمادها را بر اساس یکسری شاخص‌ها و نشانگرهای خاص انتخاب کرده و در بازار تحلیل کنند. این کار به کاربران این امکان را می‌دهد که با استفاده از روش‌های مختلف بازار را رصد کنند و از آن بهتر استفاده کنند.
• امکان سفارشی کردن نمادها و دسته‌بندی آن‌ها، کاربران می‌توانند فیلترها را به شکلی تنظیم کنند که نمادهایی که در آن‌ها علاقه دارند را شامل شوند و در دسته‌بندی‌های مختلف قرار دهند.
• امکان ترکیب اطلاعات دو روش تحلیل تکنیکال و بنیادی، کاربران می‌توانند با استفاده از فیلترهای مختلف تحلیل تکنیکال و بنیادی، اطلاعات دقیق‌تری از بازار به دست آورند.
• به دلیل سادگی در یادگیری، فیلترهای نوسان گیری بورس یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل بازار سرمایه هستند. علاوه بر این، سرعت اجرا و عملکرد فرد را بهبود می‌بخشند و امکان استفاده در محیط بر خط سایت بورس را دارند که نصب نرم‌افزار اضافی را لازم نمی‌کند. این یکی دیگر از مزیت های فیلتر نویسی در بورس است.

پکیج جامع آموزش بورس

stock exchange یا bourse، بورسی است که در آن کارگذاران سهام و معامله گران می توانند اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را خرید و فروش کنند. بورس به دو دسته طبقه بندی می شود: بورس کالا و بورس اوراق بهادار. در این پکیج جامع آموزش بورس ، بازار بورس و اصطلاحات آن معرفی شده و نحوه سرمایه گذاری ...

%70 تخفیف

5.000.000 تومان

1.500.000 تومان

بررسی و خرید دوره

معرفی فیلترهای نوسان گیری بورس

در زیر تعدادی از فیلترهای پرکاربرد و مناسب بازار سرمایه را به تفکیک آورده‌ایم.

صف خرید

یکی از فیلترهای پرکاربرد در بازار بورس فیلتر صف خرید است. گاهی اوقات برای یک معامله بهتر، ممکن است بخواهید در یک زمان خاص بدانید کدام نمادها در بازار بورس ایران صف خرید دارند. با استفاده از فیلتر “صف خرید” در سایت دیده‌بان بازار، می‌توانید تمام صف‌های خرید نمادهای بورسی ایران را فیلتر کنید و همه را با هم ببینید. البته پیشنهاد ما به شما این است که در هیچ صف خریدی وارد نشوید؛ بهتر است در روزهایی که بازار منفی است، سهام مورد نظر خود را با شناسایی نقاط حمایتی مناسب و با رعایت اصول مدیریت سرمایه خریداری کنید. در واقع، خرید در صف خرید تنها در نزدیکی کف حمایتی منطقی است و می‌توانید زمانی که سهم یک حرکت جدید از نقطه حمایت جدید خود آغاز می‌کند با رعایت اصول مدیریت سرمایه، خرید خود را انجام دهید، حتی اگر سهم در صف خرید قفل باشد.

true==function()
{
if((qd1)>0&&(pd1)==(tmax))
{
return true;
}
else
{
return false;
}}()

فیلتر رنج مثبت و منفی

این فیلتر قادر است نمادهایی که دارای روند صعودی یا نزولی هستند را شناسایی کند. برای استفاده از این فیلتر، می‌توانید به نمادهایی که در بازار بورس ایران معامله می‌شوند و دارای تغییرات قیمتی قابل توجه هستند، توجه کنید. فیلتر رنج مثبت و منفی به معنای این است که در صورتی که اختلاف قیمتی بین قیمت پایانی و قیمت باز شدن سهم مثبت باشد، آن نماد دارای روند صعودی است و در صورتی که این اختلاف منفی باشد، نماد دارای روند نزولی است. این فیلتر به عنوان یک ابزار مفید در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود تا بتواند روند قیمتی سهم را تشخیص دهد.

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

سیگنال فروش

این فیلتر مفید به شما نمادهایی را نشان می‌دهد که در صف فروش بازار بورس ایران قرار دارند. معمولاً نتایج این فیلتر شامل سهامی هستند که دارای صف فروش می‌باشند، اما گاهی اوقات برخی نمادها که قصد ریزش و تبدیل شدن به صف فروش را دارند نیز در نتایج این فیلتر قابل مشاهده هستند.

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

ورود و خروج افراد حقیقی

استفاده از فیلتر حجم خرید و فروش افراد حقیقی، می‌تواند به شما کمک کند تا در خرید و فروش سهام، به احتمال صعود یا نزول آنها پی ببرید. بدین ترتیب، این فیلتر می‌تواند برای شما به عنوان یک فیلتر کاربردی در انتخاب نماد موردنظر برای خرید و فروش سهام مفید باشد.

خرید حقیقی

(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

فروش حقیقی

(ct).Buy_I_Volume*2/(ct).Buy_CountI < (ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

بازار فردا

یکی از مسائلی که برای فعالان بازار مهم است، پیدا کردن سهامی است که در روز معاملات آینده به احتمال زیاد وارد صف خرید خواهند شد یا قصد فروش آن‌ها بیشتر است. فیلتر “بازار فردا” یکی دیگر از فیلترهای پرکاربرد و مهم است که می‌تواند به شما در این زمینه کمک کند. با استفاده از این فیلتر، شما می‌توانید بررسی کنید که کدام نمادها در روز آینده احتمالاً وارد صف خرید خواهند شد. عملکرد این فیلتر براساس یک ساعت آخر روز معاملاتی قبل تعیین می‌شود. آخرین ساعت معاملاتی دارای تأثیر بسیار زیادی بر روند بازار در روز بعد است.

شما می‌توانید از این فیلتر در ساعت آخر معاملاتی استفاده کرده و بعد از پیدا کردن سهام مورد نظر، آن‌ها را خریداری کنید و در روز آینده با قیمت بالاتر به فروش برسانید.

(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+1.5&&(eps)>0

تغییر صف فروش به صف خرید

این فیلتر قابلیت نمایش سهم‌هایی را دارد که به‌طور ناگهانی از صف فروش به صف خرید منتقل شده‌اند. بسیاری از فعالان بازار نگران این هستند که آیا این تغییر در صف فروش از طرف افراد بدنام صورت گرفته است یا خیر، به همین دلیل است که این فیلتر بسیار مفید است.

(pmin) ==(tmin) &&

(pl) ==(tmax)

حجم خرید 4 برابری

فیلتر موجود، حجم خرید چهار برابر حجم فروش را در نظر می‌گیرد و برای نوسان‌گیران روزانه بسیار مفید است. در این حالت، معمولاً قیمت معامله نهایی کمتر از قیمت پایانی خواهد بود.

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(4 * ((qo1)+(qo2)+(qo3))) && (pl)<(pc)

چکش سبز یا مرد به دار آویخته

این فیلتر یکی از فیلترهای پرکاربرد و مهم در نوسان گیری است. چکش سفید یک الگوی شمع در نمودار کندل ها است که به تغییر روند سهم به سمت صعود اشاره می‌کند. این فیلتر برای شناسایی آغاز روند صعودی در بازار بورسی بسیار مفید است. بهتر است این کد دستوری را هنگامی که قیمت در کف است، مورد استفاده قرار دهید.

( (pmin)==(pf)) &&

((pmax)-(pmin)) *0.1 > (Math.abs((pl)-(pf))) &&

(pl) != (pf)

چکش وارونه

این فیلتر برای شناسایی نمادهایی که در حال نزول هستند و قرار است به انتهای نزولی خود برسند، از کندل چکش وارونه استفاده می‌کند. این کندل دارای بدنه‌ای کوتاه در بخش پایین و سایه‌ای بلند است. اگر چکش وارونه سفیدرنگ باشد، این نشانه از قدرت بیشتری برخوردار است. بهترین زمان برای ورود به معامله در زمانی است که چکش وارونه سفید رنگ باشد. با استفاده از این فیلتر، می‌توانید به نمادهایی که در حال نزول هستند و در نزدیکی انتهای نزولی خود هستند، دسترسی پیدا کنید.

(pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin)

 چکش سفید

با این فیلتر سهامی را پیدا کنید که حجم خرید حقیقی ها در آن ۵ برابر حجم فروش بوده است.