نحوه تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس

چگونه ورود و خروج نقدینگی در بورس را تشخیص دهیم؟ یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه، جریان نقدینگی و ورود و خروج سرمایه از بازار است. ورود سرمایه به بازار سهام آن را به رونق می‌اندازد، در حالی که خروج آن همواره با دوره‌های رکودی همراه است.

۱-نحوه تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بازار سهام

ورود و خروج نقدینگی به بازار سهام، یکی از عوامل مهم در بازار سرمایه است. ورود نقدینگی باعث رونق بازار می‌شود در حالی که خروج نقدینگی همواره با دوره‌های رکودی متعاقب آن همراه بوده است. از این رو، یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاران در بازار سهام، انتخاب زمان مناسب برای ورود به بازار است. درواقع، بهتر است سرمایه‌گذاران قبل از اینکه به معامله پرداخته و سرمایه‌شان را در بازار سرمایه قرار دهند، ورود نقدینگی به بورس را بررسی کنند.

با توجه به عدم دانش بسیاری از سرمایه‌گذاران در خصوص ورود نقدینگی به بازار سرمایه، لازم است که این مفهوم به‌طور دقیق توضیح داده شود. در واقع، برای بررسی ورود نقدینگی به بورس، باید از مؤلفه‌های مختلفی مانند ارزش معاملات و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بورس، ورود پول هوشمند به سم، و نیز فیلترهایی که برای ورود نقدینگی به سهم استفاده می‌شوند، آگاهی داشت. با این اطلاعات، سرمایه‌گذاران می‌توانند زمان مناسب برای ورود به بازار سرمایه را تشخیص دهند و به‌طور هوشمندانه بازار سهام را کنترل کنند.

آموزش رایگان بورس

همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش بورس را به صورت رایگان دریافت نمایید.

رمز عبور موقت همان شماره موبایل خواهد بود

ثبت نام فوری و دریافت دوره رایگان

تشخیص ورود نقدینگی به بورس با ارزش معاملات

ورود نقدینگی به بازار سرمایه ممکن است با افزایش ارزش معاملات همراه باشد. ارزش معاملات روزانه یک شرکت، به دست آمده از حاصل ضرب حجم معاملات روزانه آن شرکت در قیمت سهم آن است. با محاسبه این فرمول برای همه شرکت‌هایی که در روز معامله می‌کنند، ارزش معاملات کل بازار به دست می‌آید. زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار، به علت معاملات بلوکی، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد، می‌توان گفت بازار شادابی لازم را دارد و فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. با این حال، این نمی‌تواند نشان‌دهنده عدم مناسبترین بودن سایر روزهای بازار باشد. در بازارهای با ارزش معاملات پایین هم می‌توان به نوسان گیری و ایجاد فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری پرداخت؛ اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می‌رود، فرصت‌های بیشتری برای همه به وجود می‌آید که از آنها برای خرید سهم و کسب سود استفاده کنند.

پول هوشمند چیست؟

اصطلاح “پول هوشمند” به عنوان یک مفهوم اقتصادی توسط بسیاری از کارشناسان به کار گرفته می‌شود که در آن به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران بزرگ اشاره شده است. این پول هوشمند معمولاً توسط سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار سرمایه تزریق یا از آن خارج می‌شود و در نتیجه باعث جهت‌گیری بازار می‌شود. به‌عنوان مثال، هنگامی که یک امیدواری بزرگ در بازار سرمایه شکل می‌گیرد، پول هوشمند زودتر از سهامداران عادی به بازار سرمایه یا سهمی خاص وارد می‌شود، چرا که این سرمایه‌گذاران بزرگ از سود احتمالی در آینده نزدیک اطمینان دارند.

راهکارهای تشخیص ورود پول هوشمند به سهم در بازار سرمایه

استفاده از اصطلاح “پول هوشمند” برای توصیف جریان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار، یک مفهوم رایج در اقتصاد است. سرمایه‌گذاران بزرگ معمولاً پول هوشمند را به بازار سرمایه وارد یا از آن خارج می‌کنند، که این عمل باعث جهت‌گیری دستوری بازار می‌شود. به‌عنوان مثال، هنگامی که یک چشم‌انداز بزرگ در بازار سرمایه شکل می‌گیرد، پول هوشمند بیشتر از سهامداران عادی به بازار سرمایه یا سهام خاصی وارد می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران بزرگ اطمینان دارند که سود احتمالی در آینده نزدیک وجود دارد.

شاخص‌های تشخیص ورود پول هوشمند به بازار سهام

۱. شرایط بازار نامساعد و فشار فروش بالا در سهم: وقتی که وضعیت بازار نامساعد و همه به نوعی ناامیدی را بیان می‌کنند و فشار فروش در سهم بالاست و تقاضای خرید برای سهام شرکت‌ها وجود ندارد، ممکن است پول هوشمند وارد بازار شود.

۲. قیمت کف: وقتی که قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح خود می‌رسند و قیمت‌ها اصطلاحاً به کف می‌رسند، این می‌تواند نشانه ورود پول هوشمند به بازار سهام باشد.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

بخش‌های مختلف اقتصاد هر کدام دارای یک ناظر می‌باشند و ممکن است ناظران با توجه به شرایط فعلی بازار تصمیم به ورود یا خروج بخشی از نقدینگی، یا پول هوشمند، به بازار یا سهم خاص بگیرند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران کوچک پس از چند روز، به جریان ورود یا خروج پول هوشمند از بازار یا سهم خود می‌پردازند. با ورود پول هوشمند به بازار سرمایه، هدف گذاری جدیدی برای سهم مورد نظر تعیین می‌شود. هیجانات و خریدهای بالا برای سهم، به افزایش قیمت سهم منجر می‌شوند و درنتیجه، سهم رشد زیادی تجربه می‌کند. پس از گذشت مدتی از افزایش قیمت سهام، سرمایه‌گذاران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شده و قیمت سهم را افزایش داده‌اند، از سهم خارج می‌شوند و شروع به فروش سهام می‌کنند. به این ترتیب، پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به تدریج کاهش پیدا می‌کند.

اقتصاد دارای بخش‌های مختلفی است که هر بخش ناظر خود را دارد و در برخی مواقع، ناظر با توجه به شرایط بازار، تصمیم به ورود یا خروج بخشی از نقدینگی (پول هوشمند) می‌گیرد. این تصمیمات ممکن است تأثیرات چشمگیری روی بازار سرمایه داشته باشند. سهامداران خرد با گذشت زمان ممکن است از ورود یا خروج پول هوشمند به بازار سرمایه یا به سهم خاص آگاه شوند. با ورود پول هوشمند می‌توان هدف‌گذاری جدیدی برای سهم مورد نظر پیش بینی کرد. به طور معمول با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت سهم نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه، سهم رشد زیادی تجربه می‌کند. پس از گذشت مدتی، سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شده و قیمت سهم را افزایش داده‌اند، از سهم خارج می‌شوند و شروع به فروش سهام می‌کنند. این باعث می‌شود که پول هوشمند از سهم خارج شده و قیمت آن به تدریج کاهش پیدا می‌کند.

بسیاری از سهامداران به دلیل عدم آگاهی از ورود و خروج پول هوشمند به بازار یا به سهم خود، انتظار رشد قیمتی پس از هر ریزش و اصلاح دارند. با این حال، ممکن است این اصلاح هیچگاه بازگشتی در پی نداشته باشد و سهامداران خرد متضرر شوند و زمان را در سرمایه‌گذاری خود از دست دهند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر را از دست بدهند. بیشتر سهامداران خرد در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و ازآنجاکه نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیداکرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند. لازم به ذکر است، ورود پول هوشمند به سهم یا بازار، پیوسته نیست و تشخیص آن برای سهامداران عادی دشوار است. معمولاً این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ می‌دهد که موجب رشد سریع قیمت سهام می‌شود و سهامداران می‌بایست نسبت به خروج پول هوشمند و شناسایی سود، هوشیار باشند تا حاشیه سودشان دچار آسیب نشود. درمجموع می‌توان گفت:

هنگامی که قیمت سهم به حداقل خود رسیده و هیچ تقاضای خریدی برای آن وجود ندارد، پول هوشمند به بازار وارد می‌شود تا این عدم تقاضا را رفع کند. با ورود پول هوشمند، فشار فروش سهم به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و این باعث افزایش قیمت سهم می‌شود. بنابراین، پول هوشمند همواره به دنبال پیدا کردن فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و رشد سرمایه است. سهامداران باید در مورد ورود پول هوشمند به بازار هوشمندانه عمل کنند و در صورت لزوم خروج از سهام خود را به‌موقع در نظر بگیرند تا از آسیب‌های ناشی از حرکات پول هوشمند جلوگیری کنند.

فیلتر ورود نقدینگی به بورس

برای تشخیص ورود نقدینگی به بازار سهام، می‌توان با استفاده از فیلترهای مناسب در دیده‌بان بازار اقدام کرد. برای این منظور، عوامل مؤثر در ورود نقدینگی به بازار را باید شناسایی کرد و فیلترهای مربوط به آن‌ها را در دیده‌بان بازار اجرا کرد. یکی از عواملی که می‌تواند ورود نقدینگی به سهم را نشان دهد، حجم معاملات است. استفاده از این فاکتور می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا با استفاده از فیلترهای مناسب، سهام‌هایی را که در آن حجم معاملات به‌یک‌باره افزایش می‌یابد، شناسایی کند. به عنوان مثال، دستور زیر یکی از فیلترهای مرتبط با ورود نقدینگی به سهم را نشان می‌دهد:

 (tvol)>1.25* [is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0)

با استفاده از فیلترهای موجود در دیده‌بان بازار، می‌توان ورود نقدینگی به بورس را تشخیص داد. برای این منظور، عوامل مؤثر در ورود نقدینگی به بورس باید شناسایی شده و فیلترهای مربوط به آن‌ها نوشته و در دیده‌بان بازار اجرا شوند. یکی از این عوامل، حجم معاملات است که با استفاده از آن می‌توان به سرمایه‌گذاران کمک کرد تا سهام‌هایی که حجم معاملات آن‌ها در یک هفته چند برابر میانگین حجم هفته گذشته است را شناسایی کنند. این فیلتر می‌تواند به عنوان یک معیار برای ورود پول به سهم‌ها مورد استفاده قرار گیرد. برای استفاده از این فیلتر، کافی است آن را در بخش فیلتر سایت tsetmc وارد کنید.

حتما به عوامل تکنیکال و تابلوخوانی سهم هم توجه کنید تا بتوانید با استفاده از آنها سهامی که ورود نقدینگی در آن رخ داده است را شناسایی کنید و با دقت بیشتری در مورد آنها تصمیم بگیرید. در واقع، برای ورود به معامله باید اطمینان حاصل کرد که شرایط تکنیکالی و تابلوخوانی مثبت است و با توجه به فیلترهایی که برای ورود نقدینگی به بورس تعریف شده، تصمیم گیری صحیح و موفقیت‌آمیز انجام دهید.

پکیج جامع آموزش بورس

stock exchange یا bourse، بورسی است که در آن کارگذاران سهام و معامله گران می توانند اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را خرید و فروش کنند. بورس به دو دسته طبقه بندی می شود: بورس کالا و بورس اوراق بهادار. در این پکیج جامع آموزش بورس ، بازار بورس و اصطلاحات آن معرفی شده و نحوه سرمایه گذاری ...

%70 تخفیف

5.000.000 تومان

1.500.000 تومان

بررسی و خرید دوره

۲-عوامل مؤثر در ورود و خروج نقدینگی از بازار سهام

استفاده از حجم معاملات به عنوان یکی از فاکتورهای تأثیرگذار در انتخاب سهم برای سرمایه‌گذاران بسیار مفید است. در این مقاله آموزشی، شیوه استفاده از حجم معاملات به عنوان یکی از ابزارهای تابلوخوانی برای انتخاب سهم را شرح می‌دهیم. البته این باید در نظر گرفته شود که ارزش معاملات همچنین می‌تواند در یک سهم به عنوان فاکتور ورود نقدینگی مد نظر قرار گیرد، زیرا ارزش معاملات از ضرب حجم معاملات در قیمت سهم به دست می‌آید.

1) حجم معاملات

یکی از مسائلی که در خرید و فروش سهام مهم است، حجم معاملات سهم می‌باشد. حجم معاملات سهم، تعداد سهامی است که در هر روز بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود. با این حال، مهمترین سوال در اینجا این است که چگونه حجم معاملات در بازار سهام عملکرد دارد و چگونه می‌توان از آن بهره برد؟ شما می‌توانید حجم معاملات هر سهم را روزانه در صفحه مدیریت فناوری بورس تهران با آدرس tsetmc.com مشاهده کنید.

حجم معاملات سهم، یکی از موضوعات مهم در خرید و فروش سهام است. برای مشاهده حجم معاملات روزانه هر سهم، می‌توان به صفحه سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس tsetmc.com مراجعه کرد. همچنین با استفاده از نمودار حجم- قیمت و سابقه معاملات در صفحه هر نماد، می‌توان حجم معاملات سهم در روزهای گذشته را نیز مشاهده کرد.

اما مهمترین نکته، کاربرد حجم معاملات سهم در بازار سرمایه است. با توجه به اینکه حجم معاملات می‌تواند در یک روز خاص به صورت غیرعادی افزایش یابد، می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای وقوع تحرکات و اتفاقات مهم در سهم در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر حجم معاملات روزانه یک سهم، به صورت میانگین همواره بین 3 تا 4 میلیون سهم باشد و به یکباره به 13 میلیون سهم افزایش یابد، سرمایه‌گذار باید به دنبال دلیل این افزایش باشد و بررسی کند که آیا ورود نقدینگی به سهم رخ داده است یا خروج نقدینگی.

همچنین، همزمان با افزایش حجم معاملات، باید به جهت حرکت قیمتی سهم نیز توجه کرد. در این باره باید بررسی شود که آیا همزمان با افزایش حجم، قیمت سهم نیز افزایش یافته یا کاهش یافته است. این نوع بررسی‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید و فروش سهم‌ها اتخاذ کنند.

2) وضعیت تکنیکال سهم

بررسی حجم معاملات و وضعیت تکنیکالی سهم از جمله عوامل مهم در بررسی پتانسیل رشد قیمت سهم است. در نظر گرفتن حجم معاملات در محدوده‌های حمایت و مقاومت تکنیکالی بسیار مهم است. با رسیدن قیمت به حمایت‌های معتبر، انتظار افزایش تقاضا و حجم معاملات وجود دارد و در مقابل با رسیدن قیمت به مقاومت‌ها، افزایش حجم فروش و عرضه‌های فراوان قابل مشاهده است.

در صورتی که افزایش حجم معاملات در محدوده حمایت تکنیکالی رخ دهد، احتمال رشد قیمت سهم وجود دارد. به عنوان مثال، اگر حجم معاملات در محدوده حمایت تکنیکالی بیشتر از میانگین حجم معاملات روزانه باشد، این به معنی تایید حمایت سهم می‌باشد و احتمال قیمت سهم در این محدوده رشد می‌کند. با این حال، در صورتی که حجم معاملات در محدوده حمایت تکنیکالی کاهش یابد، احتمال شکست محدوده حمایت بسیاری بالا می‌باشد.

در نتیجه، بررسی حجم معاملات در محدوده‌های حمایت و مقاومت تکنیکالی، به همراه بررسی وضعیت تکنیکالی سهم، می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین تصمیم را برای خرید یا فروش سهم بگیرید.

3) قدرت خریدار به فروشنده در سهم

سومین عاملی که در بررسی ورود و خروج نقدینگی به سهم مهم است، نسبت قدرت خریدار به فروشنده با استفاده از حجم معاملات است. برای تحلیل این عامل، باید تعداد خریداران و فروشنده ها را در نظر گرفته و قدرت هر کدام را در سهم بررسی کرد. افزایش نسبت خریداران به فروشنده ها نشان دهنده فشار فروش در سهم است و ممکن است ادامه پیدا کند. در این حالت، بهتر است از خرید سهم خودداری کرده و در صورت داشتن آن در سبد سهام، آن را بفروشیم. همچنین، افزایش حجم معاملات در محدوده های حمایت و مقاومت تکنیکالی نیز مهم است. در صورت رسیدن قیمت به حمایت های معتبر در سهم، انتظار افزایش تقاضا و حجم معاملات را داریم. اما در مقاومت ها، شاهد افزایش حجم فروش و عرضه های فراوان خواهیم بود.

۳-نتیجه گیری

ورود و خروج نقدینگی به بازار سرمایه از جمله عوامل مهم در تعیین قیمت سهام و روند بازار می باشد. در بررسی ورود و خروج نقدینگی، نیاز است که مؤلفه های مختلف این فرایند مانند حجم معاملات، نسبت قدرت خریدار به فروشنده، و تعداد خریداران و فروشنده ها در سهم در نظر گرفته شود. به همین دلیل، در صورتی که نسبت تعداد خریدار به فروشنده کاهش یابد و یا فشار فروش در سهم افزایش یابد، بهتر است از سهم دوری کرد و یا آن را به فروش رساند. از طرفی، با افزایش حجم معاملات در محدوده های حمایت و مقاومت تکنیکالی، انتظار افزایش تقاضا و حرکت قیمت به سمت بالا را داریم. بنابراین، در بررسی ورود و خروج نقدینگی به بازار سهام، باید به نکات فنی و تحلیلی نیز توجه شود.