آشنایی با انواع الگو های پرایس اکشن

معامله‌گری یکی از حوزه‌هایی است که در دنیای مالی و سرمایه‌گذاری با شهرت و اهمیت زیادی همراه است. اما این حوزه به دلیل پویایی بالا، پیچیدگی و عدم قطعیت در عملکرد بازار، همواره یکی از چالش‌های بزرگ در مالی است. در این میان، روش‌های مختلفی برای معامله‌گری وجود دارد که هر یک با رویکردی خاص و الگویی متفاوت، قابلیت کاربرد در بازارهای مالی را دارند. یکی از این روش‌ها، روش پرایس اکشن است که با ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت، برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی به کار می‌رود. در این مقاله، به بررسی اینکه پرایس اکشن Price Action چیست؟ پرداخته همچنین انواع الگو های پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال را معرفی می کنیم. در ادامه به این پرسش پاسخ می دهیم که چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم؟

آموزش رایگان بورس

همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش بورس را به صورت رایگان دریافت نمایید.

رمز عبور موقت همان شماره موبایل خواهد بود

ثبت نام فوری و دریافت دوره رایگان

۱. پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) به روشی از معامله‌گری در بازار سرمایه گفته می‌شود که در آن، معامله‌گر برای پیش‌بینی تغییرات قیمت، از الگوها و رفتار قیمتی در چارت‌های قیمتی استفاده می‌کند. در این روش معامله‌گری، معامله‌گر به دنبال شناسایی الگوهای قیمتی و شناخت رفتار قیمتی در بازار است تا بتواند با پیش‌بینی درست، سود خود را به حداکثر برساند.

در پرایس اکشن، معامله‌گر به دنبال مشاهده روند قیمت و تغییرات آن بر اساس حجم معاملات، اندازه و شکل شمع‌های قیمتی و سایر شاخص‌هایی که در چارت قیمتی نمایش داده می‌شوند، می‌باشد. از این روش برای شناسایی الگوهای قیمتی مثل کانال‌های قیمتی، سه‌نقطه، دوگانه سه‌نقطه، سه شمع قوی، پین بار و… استفاده می‌شود.

مزیت این روش معامله‌گری، عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده و فنی است که بسیاری از معامله‌گران مبتدی با آنها آشنا نیستند. به جای اینکه بر روی اندیکاتورهایی مثل میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و یا مکدی (MACD) تمرکز کنند، معامله‌گران پرایس اکشن سعی می‌کنند با تحلیل رفتار قیمتی، بهترین تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کنند.

اهمیت پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن price action یکی از روش‌های مهم معامله‌گری در بازار سرمایه است که باعث بهبود کیفیت تصمیم‌گیری معامله‌گران می‌شود. این روش، بر اساس تحلیل قیمت و تغییرات آن در بازار سرمایه انجام می‌شود و با تمرکز بر روی روند قیمت و شناسایی نقاط ورود و خروج بهتر، معامله‌گران می‌توانند خطرات را به حداقل برسانند.

اهمیت پرایس اکشن از دو جهت می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. اولاً، استفاده از پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا روش‌های معامله‌گری خود را بهبود بخشند و به تصمیم‌گیری موفق‌تری در بازار سرمایه برسند. برای مثال، با توجه به تحلیل قیمت در پرایس اکشن، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنند و در نتیجه، معاملات با کیفیت بیشتری را انجام دهند.

دوماً، پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا با شناخت بهتر رفتار بازار و شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، به معاملات با کیفیت تری دست یابند. به عبارت دیگر، پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا به یک تصمیم‌گیر حرفه‌ای تبدیل شوند که قادر است در بازار سرمایه با موفقیت بیشتری عمل کند.

دلایل محبوبیت پرایس اکشن Price Action چیست؟

یکی از دلایل محبوبیت معامله بوسیله استراتژی پرایس اکشن price action، این است که این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند و در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند، به جای اینکه کورکورانه از یک سری قوانین پیروی کنند. علاوه بر این، بسیاری از معامله‌گران معتقدند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می‌کند و هیچ روش روشنی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه کارساز باشد. با این حال، تحلیل پرایس اکشن و تاریخچه قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با توجه به شناسایی فرصت‌های معاملاتی، در مورد ورود یا خروج از بازار تصمیم‌گیری کنند و بهترین عملکرد را به دست آورند. در نتیجه، پرایس اکشن به عنوان یکی از روش‌های محبوب معامله در بازار سرمایه شناخته شده است.

چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم؟

پرایس اکشن یکی از روش‌های معاملاتی است که با ترکیب تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. برای انجام معاملات با این روش، مهمترین مواردی که باید توجه شود عبارتند از:

1. میزان نقدشوندگی: در این روش، باید به میزان نقدشوندگی نماد مورد نظر توجه داشته باشید. بهتر است نمادی را انتخاب کنید که دارای میزان نقدشوندگی بالا و نوسانات ثابتی در بازار داشته باشد.
2. تحلیل خطوط و کانالهای روند: برای ساده نگه داشتن همه چیز، می‌توانید با ترسیم خطوط و کانال‌های روند به تحلیل نماد بپردازید و سعی کنید روند را پیش‌بینی کنید.
3. الگوی قیمت واحد: بر روی یک الگوی قیمت واحد تمرکز کنید و به خصوص شکست خط روند را مورد توجه قرار دهید. این الگوی قیمت شامل ترسیم خطوط مقاومت و حمایت و شناسایی نقاط شکست است.

با ترکیب این موارد و استفاده از تحلیل‌های مرتبط با پرایس اکشن، می‌توانید به شناسایی فرصت‌های معاملاتی بپردازید و معاملات را انجام دهید. بهتر است قبل از شروع معاملات، با مطالعه و آشنایی بیشتر با این روش، تجربه کسب کنید و از دیدگاه‌های متفاوت از معامله‌گران حرفه‌ای نیز استفاده کنید.

۲. مزایا الگوی پرایس اکشن چیست؟

روش پرایس اکشن در معاملات، بسیاری از مزایا را دارد که می‌توان به برخی از آن‌ها اشاره کرد:

• رایگان است: تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند و می‌توانند با استفاده از هر نوع نمودار، مانند کندل، بار، نقطه و غیره، اطلاعات لازم را دریافت کنند.
• گستردگی کاربرد: روش پرایس اکشن در هر بازار و در هر موقعیتی قابل استفاده است، از جمله در بازار بورس ، بازار فارکس ، آتی، کالا و غیره.
• قابل استفاده با هر نرم افزار: با استفاده از هر نرم افزار تحلیلی، می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد؛ نینجا تریدر ، ترید استیشن ، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری.
• سرعت بالا: با استفاده از پرایس اکشن، تاخیر قیمتی وجود ندارد و در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.
• روشی همه جانبه: روش پرایس اکشن، همه چیز را با هم ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد و این مزیت آن را بر سایر روش‌های معامله گری تأیید می‌کند.
• یادگیری بهینه: با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، برای یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت؛ باید به این نکته توجه داشت که کلید اصلی یادگیری این روش، تمرین مداوم است.

پکیج جامع آموزش بورس

stock exchange یا bourse، بورسی است که در آن کارگذاران سهام و معامله گران می توانند اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را خرید و فروش کنند. بورس به دو دسته طبقه بندی می شود: بورس کالا و بورس اوراق بهادار. در این پکیج جامع آموزش بورس ، بازار بورس و اصطلاحات آن معرفی شده و نحوه سرمایه گذاری ...

%70 تخفیف

5.000.000 تومان

1.500.000 تومان

بررسی و خرید دوره

۳. انواع الگو های پرایس اکشن

قبل از اینکه انواع الگو های پرایس اکشن را بررسی کنیم، اجزای یک کندل یا شمع را معرفی میکنیم که عبارتند از:

• قیمت آغازین یا باز شدن
• قیمت پایانی یا بسته شدن
• بالاترین قیمت
• پایین ترین قیمت
• بدنه
• دم یا سایه

انواع الگو های پرایس اکشن به سه دسته تقسیم می شوند:

• الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns): این الگوها نشان دهنده ادامه حرکت قیمت هستند.
• الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns): در این الگوها روند قیمت بر روی نمودار تغییر می کند.
• الگوهای کندلی یا نمودار شمعی (Candlestick Patterns): این الگوها از یک یا دو کندل تشکیل شده اند. الگوهای کندلی جزوی از الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی هستند.

در ادامه بهترین الگوهای پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال را معرفی می کنیم.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه یکی از الگوهای بازگشتی است که بعد از یک روند صعودی اتفاق افتاده و بعد از آن احتمالا روند به نزولی تغییر می کند. این الگو ابتدا با یک حرکت صعودی کوچک شروع می شود، سپس یک حرکت صعودی بزرگتر شکل می‌گیرد و  بعد از آن یک حرکت صعودی کوچک دیگر مانند حرکت صعودی کوچک اول انجام می‌شود. در انتها حرکت روند نزولی می شود. در الگوی سر و شانه معکوس، عکس این اتفاق میفتد و در یک روند نزولی شکل می گیرد.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی فنجان و دسته جزو الگوهای ادامه دهنده روند است که معمولا در روندهای صعودی تشکیل می شود. این الگو شبیه کلمه‌ی U انگلیسی روی نمودار است که بدنه‌ی فنجان را نشان میدهد و سپس یک الگوی دیگر در سمت راست فنجان ظاهر می‌شود که دسته‌ی آن را تشکیل می‌دهد. این الگو در یک حرکت نزولی هم شکل می گیرد که که به آن الگوی فنجان و دسته نزولی یا معکوس می گویند.

الگوی کنج (Wedge)

الگوی کنج یکی از الگوهای بازگشتی است که از کشیدن دو خط همگرا به وجود می آید. در این الگو هر دو خط روند باید در یک جهت باشند. این الگو اگر رو به بالا باشد، به آن الگوی Rising Wedge و اگر رو به پایین باشد، به آن الگوی الگوی Rising Wedge می گویند. الگوی رو به بالا احتمال پایین آمدن قیمت و الگوی رو به پایین احتمال بالا رفتن قیمت را نشان می دهد.

الگوی مثلث (Triangle)

الگوی مثلث یکی دیگر از بهترین الگوهای پرایس اکشن است که جزو الگوهای ادامه دهنده روند بوده و سه نوع دارد: الگوی مثلث صعودی، نزولی و متقارن. این الگو از ترکیب یک خط افقی و یک خط روند تشکیل شده است. خط افقی از به هم وصل کردن نقاط بالا و پایین کندل ها به وجود می آید. الگوی مثلث متقارن از دو خط همگرا تشکیل شده. در الگوی مثلث صعودی دارای یک خط افقی در بالا و یک خط روند صعودی و الگوی مثلث نزولی نی دارای یک خط افقی در پایین و یک خط روند نزولی است.

الگوی دو دره و دو قله (Double Bottom and Double Top)

الگوی دو دره و دو قله جزو الگوهای بازگشتی بوده و که در آن قیمت دو بار پیاپی و به یک اندازه پایین می آید. در این حالت دو دره (Double Bottom) ایجاد می شود. در حالت دو قله (Double Top) عکس این اتفاق رخ می دهد. شکل دیگری از این الگو که به آن Triple Bottom و Triple Top می گویند، به صورت سه دره و سه قله است.

الگوی مستطیل (Rectangle)

الگوی مستطیل یکی از الگو های پرایس اکشن است که جزو هر دو گروه ادامه دهنده و بازگشتی محسوب می شود. این الگو بعد از یک روند صعودی و نزولی که قیمت در حال ثابت شدن است شکل می گیرد. در این حالت، قیمت بین دو سطح مقاومتی و حمایتی معامله می‌شود. اگر بالاترین قیمت ها را به یکدیگر و پایین‌ترین قیمت‌ها را به یکدیگر متصل کنیم دو خط افقی تشکیل می شود که شبیه یک مستطیل است.

الگوی پرچم (Flag)

الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه دهنده روند است که بعد از یک حرکت صعودی یا نزولی شکل می گیرد. این الگو به دو صورت است: الگوی پرچم صعودی و نزولی. در الگوی پرچم صعودی یک حرکت صعودی رخ می دهد پس از آن کندل ها ثابت شده و شکل یک پرچم را تشکیل می دهند. سپس بعد از آن روند صعودی ادامه پیدا می کند. در الگوی پرچم نزولی عکس این اتفاق رخ می دهد.

الگوی کانال (Channel)

این الگو بسیار شبیه به الگوی پرچم است با این تفاوت که تعداد کندل ها و طول آن بیشتر است. الگوی کانال نیز به دو صورت الگوی کانال صعودی و الگوی کانال نزولی شکل می گیرد.

الگوی کندل پین بار یا چکش (Pin Bar or Hammer)

الگوی پین بار که به آن الگوی چکش نیز گفته می شود جزو الگوهای بازگشتی است. این الگو از یک کندل واحد تشکیل شده است. الگوی پین بار نیز نوع است: الگوی پین بار صعودی و نزولی. در الگوی پین بار صعودی احتمال حرکت قیمت رو به بالا و در الگوی پین بار نزولی احتمال حرکت رو به پایین وجود دارد.

الگوی کندل انگالفینگ (Engulfing)

الگوی کندل انگالفینگ جزو الگو های بازگشتی محسوب می شود که شامل دو کندل است. این الگو نیز دو نوع دارد: الگوی انگالفینگ صعودی و نزولی. در الگوی انگالفینگ صعودی کندل اول کوچکتر و نزولی و کندل بعدی بزرگتر و صعودی است. الگوی انگالفینگ عکس این حالت است.

الگوی اینساید بار و الگوی اوتساید بار

الگوی کندلی اینساید بار یک الگوی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که به طور معمول از دو کندل تشکیل شده و معمولاً به عنوان نشانه ای برای تغییرات در روند قیمت استفاده می‌شود. این الگو شامل کندل اول با بدنه بزرگی است که به آن “مادر” یا “قلب” می‌گویند و سپس یک کندل دوم با بدنه کوچک‌تر که به آن “فرزند” یا “داخلی” می‌گویند. کندل مادر در الگوی اینسایدبار inside bar بدنه ای بزرگ با سایه های کوچک دارد. کندل فرزند ساختاری مخالف با کندل مادر دارد. به عبارتی اگر کندل مادر صعودی باشد، کندل فرزند حتما نزولی خواهد بود. کندل فرزند نیز دارای بدنه ای بزرگ با سایه های کوچک است.

تفاوت اصلی بین الگوی اینسایدبار inside bar و الگوی هارامی در اندازه نسبی کندل دوم است. در الگوی اینساید بار، کندل دوم به طور نسبی بزرگ‌تر از کندل دوم در الگوی هارامی است. این نسبت بزرگ‌تر بودن کندل دوم نسبت به کندل اول می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تغییرات نسبتاً قوی در فشار عرضه و تقاضا در بازار تفسیر شود.

الگوی اینساید بار معمولاً به عنوان نشانه‌ای از استراحت نسبی در بازار در نظر گرفته می‌شود، که ممکن است به تغییر روند قیمت اشاره کند. کندل دوم، که نشان‌دهنده تغییرات ناگهانی است، می‌تواند به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی تغییرات زیاد در قیمت باشد، به ویژه اگر این تغییرات در نواحی حساس اتفاق بیفتد.

الگوی اوتساید بار نیز یکی دیگر از الگوهای پرایس اکشن بازگشتی است که شباهت زیادی با الگوی انگالفینگ دارد. این الگو دارای دو کندل است که کندل دوم در آن بزرگتر از کندل اول است. به عبارتی کندل دوم کندل اول را پوشش داده است. الگوی اوت سایدبار outside bar بار معمولاً نمایانگر نوسانات بازار و تعارض میان خریداران و فروشندگان است که معمولاً معامله‌گران را به دقت بیشتر و توجه به توسعه‌های آتی بازار ترغیب می‌کند. هرچند که این الگو نشان‌دهنده تغییرات در جهت بازار است، اما تحلیل‌های اضافی و تأییدیه‌های دیگر نیز برای افزایش اعتبار معامله مهم هستند.

الگوی کندل دوجی (Doji)

الگوی کندل دوجی یکی از انواع الگو های پرایس اکشن است که به شکل یک خط باریک نمایش داده می شود و در آن قیمت باز و بسته شده یک دارایی نزدیک به هم است. این الگو چهار نوع دارد:

• دوجی پایه ‌بلند یا فرفره (Long Legged)

این الگو دارای سایه های بلند در بالا و پایین است و قیمت باز شدن و بسته شدن در یک سطح قرار می گیرد. بدنه کندل نیز به صورت یک خط باریک است.

• دوجی صلیب یا استار (Cross)

در این الگو چهار مورد قیمت بازشدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت درنزدیکی هم قرار می گیرند. این الگو نیز مانند الگوی پایه بلند است اما سایه های کوتاهتری نسبت به الگوی قبل دارد.

• دوجی سنگ قبر (GraveStone)

این الگوی دوجی به شکل یک T وارونه است و در آن قیمت باز شدن و بسته شدن و کمترین قیمت در یک سطح قرار دارد. در این الگو یک سایه بلند در بالای آن قرار می گیرد و سایه پایینی ندارد. این الگو در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد.

• دوجی سنجاقک (Dragonfly)

این الگو مانند الگوی قبل است با این تفاوت که در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد. در این الگو سایه در پایین بدنه شکل می گیرد و در آن قیمت باز شدن، بسته شده و بالاترین قیمت در یک سطح قرار می گیرند.

• دوجی چهار قیمت (Four Price)

این کندل به صورت یک خط افقی بوده و در بالا و پایین آن یک خط کوچک قرار دارد.

۴. جمع بندی

در این مقاله به بررسی این موضوع پرداختیم که منظور از پرایس اکشن چیست؟ همچنین بهترین الگوهای پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال را معرفی کردیم.

استراتژی پرایس اکشن price action یک روش معامله‌گری است که بر پایه تحلیل نمودار قیمتی و رفتار بازار بنا شده است. این روش تمرکزش بر روی حرکت قیمت و نقاط کلیدی نمودارهای قیمتی می باشد و تلاش می کند با تحلیل این نقاط، احتمال حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی کند.

انواع الگوهای پرایس اکشن شامل مجموعه‌ای از الگوهای نمودار قیمتی هستند که برای تشخیص و پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند. این الگوها شامل الگوهای پیش‌بینی صعودی، نزولی، نوسانی، تحلیل فنی و موج‌شکنی هستند. برای مثال، الگوی پرچم، الگوی فنجان و دسته، الگوی دوجی و الگوی سرشانه از جمله الگوهای پرکاربرد در پرایس اکشن هستند.

استفاده از پرایس اکشن در معاملات باعث می شود تا تریدرها با توجه به نمودار قیمتی و الگوهای پرایس اکشن، بتوانند تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش دارایی های مالی بگیرند و سود بیشتری به دست آورند. با این حال، برای استفاده بهتر از این روش، تمرین و تجربه کافی در تحلیل نمودارهای قیمتی و شناخت الگوهای پرایس اکشن ضروری است.