تریگر در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

تریگرها به عنوان نقاط مهمی در نمودارهای قیمتی شناخته می‌شوند که معمولاً بر اساس الگوهای قیمتی، خطوط روندی، شاخص‌های تکنیکال و یا الهام‌گرفته از داده‌های بازار تعیین می‌شوند. این نقاط می‌توانند زمان ورود یا خروج از یک معامله را مشخص کنند و در فرآیند مدیریت ریسک و سوددهی معاملات تأثیرگذار باشند.

در این مقاله، قصد داریم به بررسی مفهوم تریگر در تحلیل تکنیکال بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم تریگر چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ این مقاله به معرفی انواع تریگرها، رویکردها و روش‌های استفاده از آن‌ها، و همچنین نکات کلیدی مربوط به مزایا و محدودیت‌های استفاده از تریگرها می‌پردازد.

تریگر چیست؟

تریگر (Trigger) در لغت به معنای ماشه است. تریگر در تحلیل تکنیکال به نقطه‌ای اشاره دارد که معامله‌گران برای ورود یا خروج از معامله از آن استفاده می‌کنند. این نقطه ممکن است بر اساس الگوهای نموداری، شاخص‌های فنی، سطوح قیمتی یا دیگر شاخص‌های بازار تعیین شود.

تریگر معمولاً نقطه‌ای حساس در نمودار قیمت یک دارایی یا سهم است که معامله‌گران از آن برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده می‌کنند. برای مثال، یک تریگر می‌تواند نقطه‌ای باشد که هنگام عبور قیمت از یک سطح حمایت و مقاومت، معامله‌گر تصمیم به ورود یا خروج از معامله می‌گیرد. این نقاط می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا با دقت بیشتری زمان ورود یا خروج از معاملات را تعیین کنند.

استفاده از تریگرها به معامله‌گران کمک می‌کند تا در تصمیم‌گیری‌هایشان بهبود بخشیده و از زمان‌بندی مناسب‌تری در ورود یا خروج از معاملات استفاده کنند. این ابزار در تحلیل تکنیکال به دقت و اعتماد معامله‌گران در تصمیماتشان کمک می‌کند.

آموزش تریگر در بورس

تریگرها در بازار بورس به شکل‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با دقت بیشتری به معاملات خود بپردازند. دو نمونه از انواع تریگرهای معاملاتی در بورس عبارتنداز:

• تریگر معاملات با استفاده از سهام
• تریگر معاملات با استفاده از شاخص‌های بازار

تریگر معاملات با استفاده از سهام به معاملات و سفارشات خرید و فروش مرتبط با حرکت و عملکرد خاص یک سهم یا دارایی مشخص اشاره دارند. به‌عنوان مثال، سفارش حد خرید (Buy Limit Order) یک تریگر است که به کارگزار می‌گوید که سهم را در یک قیمت خاص خریداری کند. این تریگرها به تصمیم‌گیری بر مبنای قیمت‌های مشخص و معین برای ورود و خروج از معامله کمک می‌کنند.

تریگر معاملات با استفاده از شاخص‌های بازار به معاملاتی مرتبط با شاخص‌های اصلی بازار، مانند شاخص‌های صنعتی، اشاره دارد. معامله‌گر ممکن است از شاخص‌های بازار به‌جای سهام برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کند. به‌طور مثال، زمانی که شاخص بازار در یک سطح حمایت قرار می‌گیرد، ممکن است معامله‌گر تصمیم بگیرد که سرمایه‌گذاری خود را در یک سهمی با همبستگی قوی با این شاخص‌ها انجام دهد.

آموزش رایگان بورس

همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش بورس را به صورت رایگان دریافت نمایید.

رمز عبور موقت همان شماره موبایل خواهد بود

ثبت نام فوری و دریافت دوره رایگان

انواع تریگر در تحلیل تکنیکال

هر معامله‌گر از تریگرهای ورود و خروجی متفاوتی و با استراتژی‌های خاصی استفاده می‌کند، اما باید توجه داشت که تفاوت در ابزارهای تحلیل ممکن است باعث شود یک تریگر ورود برای یک شخص، معادل تریگر خروج برای شخص دیگر باشد. تریگرهای ورود و خروج در بازار بورس به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که هر کدام از آن‌ها دارای ویژگی‌ها و استفاده‌های خاصی هستند. در این بخش به بررسی انواع تریگرها میپردازیم.

1. اندیکاتور

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال دارای اهمیت بسیاری است. این ابزار که به عنوان شاخص‌هایی برای نمایش و تحلیل داده‌های بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد، به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوها و روندهای بازار را درک کنند و در مورد شرایط و موقعیت‌های ورود و خروج از بازار تصمیم‌گیری کنند. برخی از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال عبارتنداز: اندیکاتور MACD، اندیکاتور RSI، اندیکاتور Parabolic SAR، باندهای بولینگر و….

به عنوان مثال در نمودار زیر از اندیکاتور میانگین متحرک ساده در یک بازه زمانی 9 روزه استفاده شده است. نقطه های ورود و خروج از هم را در این نمودار مشاهده می کنید. شما می توانید برای بررسی بیشتر به سایت tradingview.com مراجعه کنید.

2- الگوی قیمت سهام

الگوهای قیمتی مانند الگوی پرچم، الگوی سرو شانه، و دیگر الگوها در نمودارهای سهام، از جمله ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند. این الگوها به معامله‌گران کمک میکنند روند آینده قیمت سهم را پیش بینی کنند و نقاط ورود و خروج احتمالی را نیز ارائه کنند.

3- کندل استیک

کندل یکی دیگر از انواع تریگر در تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال با استفاده از کندل‌های قیمتی و نقاط حمایت و مقاومت، معامله‌گران سعی می‌کنند الگوهای مختلفی را در نمودار شناسایی کنند و نقاط ورود و خروج در معاملات را پیش بینی کنند. نقاط حمایت و مقاومت به عنوان نقاطی در نمودار شناخته می‌شوند که قیمت معمولاً در آن‌ها متوقف می‌شود یا تغییر جهت می‌دهد.

زمانی که قیمت به نقطه مقاومتی می‌رسد، ممکن است بازار در این نقطه برای ادامه روند نزولی توقف کند یا حتی جهت دستیابی به نقطه حمایتی بعدی را تغییر دهد. همچنین، وقتی که قیمت به نقطه حمایتی می‌رسد، این نقطه ممکن است باعث توقف یا تغییر جهت روند نزولی شود و این می‌تواند به نشانه ای برای آغاز یک روند صعودی تبدیل شود.

با در نظر گرفتن این نقاط حمایت و مقاومت و الگوهای کندلی در نمودار، معامله‌گران می‌توانند تریگرهای خود را ارزیابی کرده و استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنند.

4- پولبک

پولبک به عنوان یک الگوی تحلیل تکنیکال و یکی از ابزارهای تعیین تریگر، به معامله گران کمک می‌کند تا زمان ورود به معاملات را بهتر شناسایی کنند. وقتی یک سهم از یک سطح مقاومت عبور می‌کند و سپس دوباره به همان سطح باز می‌گردد (پولبک)، ممکن است این موقعیت به عنوان یک الگوی ورود به سهم در نظر گرفته شود.

اگر سهم از یک سطح مقاومتی بگذرد و سپس به آن بازگردد، این ممکن است یک نشانه برای روند صعودی در آینده باشد. این موقعیت ممکن است توسط معامله‌گران به عنوان یک تریگر ورود به بازار در نظر گرفته شود، زیرا انتظار دارند که سهم در آینده به سمت روند صعودی حرکت کند.

5- شکست خط روند

شکست خط روند نزولی یکی از نقاط مهم و حساس در تحلیل تکنیکال است. وقتی که یک سهم از خط روند نزولی خارج می‌شود و روند قیمتی به سمت بالا تغییر می‌کند، این می‌تواند یک نشانه مثبت برای آغاز یک روند صعودی باشد.

تریگر شکست، همان لحظه‌ای است که روند نزولی سهم متوقف می‌شود و سهم از خط روند خود خارج می‌شود. معمولاً در این نقطه، معامله‌گران به عنوان یک تریگر ورود به سهم، اقدام به خرید می‌کنند چرا که شکست خط روند نزولی ممکن است نشانه یک تغییر جهت و روند صعودی در آینده باشد.

مزایای استفاده از تریگر چیست؟

استفاده از تریگر معاملات سهام بسیاری از مزایای مهم را برای معامله‌گران ارائه می‌دهد:

1. کاهش ریسک: تریگرها معمولاً نقاط ورود و خروج معاملات را مشخص می‌کنند. این کمک می‌کند تا معامله‌گران با دقت بیشتری تصمیم بگیرند و از تصمیمات احساسی کاسته و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.
2. افزایش بازدهی: با تعیین نقاط ورود و خروج مناسب، تریگرها معمولاً امکان کسب بازدهی بیشتر در معاملات را ارائه می‌دهند. این به معنای افزایش احتمال کسب سود بیشتر و بهتر در بازار است.
3. تحلیل ترند: تریگرها می‌توانند کمک کنند تا معامله‌گران خطوط روندی را تشخیص دهند. این به تحلیل و درک بهتر از جهت حرکت قیمت‌ها کمک می‌کند و به معامله‌گران امکان پیش‌بینی جهت حرکت بازار را می‌دهد.
4. بهبود تصمیم‌گیری: تریگرها به معامله‌گران امکان می‌دهند تا براساس داده‌های موجود و نقاط مهمی که تحلیل می‌کنند، تصمیمات منطقی‌تری بگیرند. این کمک می‌کند تا از تصمیمات احساسی و انفعالی فاصله گرفته و به معاملات مبتنی بر داده‌ها روی بیاورند.

استفاده موثر از تریگرها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با دقت بیشتری در بازار عمل کرده و از مزایای این ابزار تحلیلی برای بهبود عملکرد معاملاتی‌شان بهره‌مند شوند.

محدودیت‌های استفاده از تریگر چیست؟

استفاده از تریگر در تحلیل تکنیکال هرچند که مزایا و کاربردهای زیادی دارد، اما محدودیت‌های خود را نیز دارد. محدودیت‌های استفاده از تریگر عبارتنداز:

1. عدم قطعیت در تصمیم‌گیری: تریگرها تنها نقطه‌ای را برای ورود و خروج از معامله نشان می‌دهند، اما این تصمیمات هیچ‌گاه صد در صد قطعی و دقیق نیستند. این می‌تواند باعث اختلاف در تفسیر تریگر برای معامله‌گران باشد.
2. وابستگی به شرایط گذشته: تریگرها بر پایه الگوها و داده‌های گذشته عمل می‌کنند، اما بازارها همواره قابل پیش‌بینی نیستند. برخی از تریگرها در شرایط بازاری خاص به خوبی عمل نمی‌کنند.
3. تناسب با شرایط بازار: برخی از تریگرها و سیگنال‌های آن‌ها ممکن است در شرایط بازاری خاص مناسب نباشند. به عنوان مثال، یک تریگر که در بازار ثابت و آرام عمل می‌کند، در بازار پرتنش و نوسانات زیاد به خوبی عمل نخواهد کرد.
4. تاثیر فریم زمانی: تریگرها ممکن است در فریم زمانی مختلف، سیگنال‌های متفاوتی ارائه دهند. این امر ممکن است باعث سردرگمی معامله‌گر شود که تریگر کدام فریم زمانی را دنبال کند.

برای مواجهه با این محدودیت‌ها، بهتر است معامله‌گران از تحلیل‌های موازی، ترکیبی از تریگرها و اندیکاتورهای مختلف و به روز بودن با شرایط بازار استفاده کنند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد معاملات خود داشته باشند.

پکیج جامع آموزش بورس

stock exchange یا bourse، بورسی است که در آن کارگذاران سهام و معامله گران می توانند اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را خرید و فروش کنند. بورس به دو دسته طبقه بندی می شود: بورس کالا و بورس اوراق بهادار. در این پکیج جامع آموزش بورس ، بازار بورس و اصطلاحات آن معرفی شده و نحوه سرمایه گذاری ...

%70 تخفیف

5.000.000 تومان

1.500.000 تومان

بررسی و خرید دوره

تریگر چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

تریگر در بورس

استفاده از تریگر در بورس برای ورود یا خروج از معاملات یک رویکرد رایج است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از آن بهره می‌برند. استفاده از تریگر برای ورود به معامله، خروج از آن یا هر دو، بستگی به استراتژی معاملاتی و سبک سرمایه‌گذاری دارد.

• استفاده از تریگر برای ورود

برخی معامله‌گران با تکیه بر تحلیل تکنیکال، از تریگرها برای تعیین نقاط ورود به معامله استفاده می‌کنند. آن‌ها سعی می‌کنند با استفاده از این تریگرها، زمانی که قیمت به یک نقطه مشخصی می‌رسد، به سرعت وارد معامله شوند. این نقطه ممکن است بر اساس الگوهای کندلی، شکل‌های قیمتی، خطوط روند یا دیگر اندیکاتورهای فنی تعیین شود.

• استفاده از تریگر برای خروج

معامله‌گران دیگر ممکن است برای تعیین زمان مناسب برای خروج از معامله از تریگرها استفاده کنند. آن‌ها ممکن است هنگامی که قیمت به نقطه خاصی می‌رسد که به عنوان هدف یا نقطه خروج تعیین کرده‌اند، معامله را ببندند. این نقطه خروج می‌تواند بر اساس سودآوری مطلوب، ریسک مجاز یا سیگنال‌های فنی دیگر مشخص شود.

تریگر پرایس ‌اکشن چیست؟

تریگر پرایس اکشن به معامله کردن بر اساس حرکت قیمت و الگوهای قیمتی در بازار سرمایه می‌پردازد. این روش تحلیلی بر پایه قیمت می‌باشد که از استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای فنی کمتری استفاده می‌کند و بیشتر بر روی شاخص‌های قیمتی، نوسانات قیمتی، الگوهای کندلی و سطوح حمایت و مقاومت تمرکز دارد.

به طور کلی، تریگر پرایس اکشن معامله‌گران را وادار به بررسی رفتار قیمت و تحلیل الگوهای حرکت قیمت می‌کند تا تصمیمات معاملاتی را بگیرند. این روش تحلیلی از نوسانات و حرکت‌های قیمتی گذشته استفاده می‌کند تا به پیش‌بینی جهت آینده حرکت قیمت کمک کند.

معمولاً تریگر پرایس اکشن به تحلیل الگوهای مانند نقاط ورود و خروج از بازار، تشخیص تغییر جهت قیمت و تأیید الگوهای قیمتی می‌پردازد. معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند، تلاش می‌کنند با تمرکز بر روی حرکت قیمت و نقاط قوت و ضعف آن، نقاط ورود و خروج موثرتری را شناسایی کنند.

کلام پایانی

تریگر در تحلیل تکنیکال به عنوان نقطه مهمی برای معامله‌گران عمل می‌کند. این نقطه معمولاً بر اساس الگوهای قیمتی، نوسانات بازار یا سایر شاخص‌های تکنیکال تعیین می‌شود. استفاده از تریگر به معامله‌گر کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب‌تری را شناسایی کند و از تصمیمات احساسی فاصله بگیرد.

این ابزار، می‌تواند نقطه ورود به یک معامله را مشخص کند (مانند شکست یک خط روندی یا الگوهای خاص قیمتی) و همچنین برای تشخیص نقاط خروج موثر نیز استفاده می‌شود. استفاده از تریگرها برای مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی معاملاتی، از جمله مزایای مهم این ابزار است. به طور کلی، تریگرها در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیماتشان را بر اساس شاخص‌های محاسبه‌شده و الگوهای بازار بهبود بخشند.