استراتژی گپ و اسکالپ (Gap & Scalp)

در بازار بورس، هر سرمایه‌گذار به دنبال کسب سود است و برای این منظور از استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کند. استراتژی گپ و اسکالپ از جمله استراتژی‌های کوتاه مدت در بازار بورس است که در آن سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود از تغییرات کوچک در قیمت‌های سهام استفاده می‌کنند.

در استراتژی گپ، سرمایه‌گذاران به دنبال تغییرات ناگهانی در قیمت سهام هستند و با انجام معاملات سریع و کوتاه مدت، سود خود را افزایش می‌دهند. اما در استراتژی اسکالپ، سرمایه‌گذاران بر اساس تحلیل‌های فنی و تکنیکالی، در بازه‌های زمانی کوتاهی با خرید و فروش سهام در بازه‌های کوتاه به دنبال کسب سود هستند.

استفاده از استراتژی گپ و اسکالپ در بازار بورس ممکن است با مخاطراتی همراه باشد و سرمایه‌گذاران باید با توجه به شرایط بازار، درستی و قابلیت اجرای این استراتژی‌ها را بررسی کنند. به همین دلیل، داشتن دانش و تجربه کافی در زمینه بازار بورس و استراتژی‌های مختلف، برای کسب سود بهینه از بازار بورس ضروری است.

اسکالپر (Scalper) یا معامله‌گر اسکالپ، یک نوع معامله‌گر در بازارهای مالی است که بهره‌برداری از نوسانات کوتاه مدت قیمت را به هدف دارد. این نوع معامله‌گران در بازارهای مالی، اعم از بازارهای سهام، فارکس، طلا، نفت و غیره، با استفاده از تحلیل فنی و روش‌های معاملاتی خاص، سعی می‌کنند از نوسانات قیمت کوچک در بازه‌های زمانی کوتاه مدت بهره ببرند.

آموزش رایگان بورس

همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش بورس را به صورت رایگان دریافت نمایید.

رمز عبور موقت همان شماره موبایل خواهد بود

ثبت نام فوری و دریافت دوره رایگان

اسکالپرها معمولاً به دنبال معاملات سریع هستند و موقعیت‌های خرید یا فروش را در بازه‌های زمانی کوتاه و بر اساس سیگنال‌های فنی تشخیص می‌دهند. آن‌ها به سرعت و با حجم معاملات بالا معامله می‌کنند تا سود کوچک را در کوتاه‌مدت به دست آورند. به عبارت دیگر، اسکالپرها بیشتر به جستجوی تعادل در بازار و بهره‌برداری از نوسانات کوتاه مدت قیمت می‌پردازند تا به سود برسند.

معامله‌گران اسکالپر باید به تحلیل فنی، الگوهای قیمتی، شاخص‌ها و نمودارهای فنی تسلط داشته باشند. همچنین، آن‌ها باید به مدیریت ریسک مسلط باشند و قدرت تصمیم‌گیری سریع را داشته باشند زیرا زمان اجرای معاملات در اسکالپ بسیار مهم است.

استراتژی اسکالپ به دلیل فعالیت فراوان در بازار و معاملات سریع، نیازمند تمرکز بالا، صبر و تجربه است. اما اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند سود قابل توجهی را در کوتاه‌مدت به معامله‌گران ارائه دهد.

در این مقاله به بررسی این موضوع میپردازیم که استراتژی گپ و استراتژی اسکالپ چیست و انواع آن کدامند؟

۱. استراتژی گپ در بورس

در بورس هایی که ساعت آغاز و پایان مشخص دارند، میان قیمت پایانی روز قبل و قیمت آغازین روز بعد، تفاوت وجود دارد. به این تفاوت گپ یا شکاف می گویند.

استراتژی گپ یکی از استراتژی‌های کوتاه مدت در معاملات بورس است که بسیار محبوب است. این استراتژی با شناسایی شکاف عمده در قیمت شروع می‌شود. شکاف قیمت معمولا به دلیل تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در ارزش زیرین ایجاد می‌شود که در نتیجه باعث ایجاد فاصله بین قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز جدید می‌شود.

استراتژی گپ به شما این امکان را می‌دهد که با خریداری سهام با قیمت پایین در زمان باز شدن بازار و فروش آن‌ها در قیمت بالاتر در طی روز، سود خوبی را کسب کنید. برای این کار باید با توجه به شکاف قیمت، قیمت و حجم معاملات را به دقت نظارت کرده و در زمان مناسب سهام را خریداری کرده و بفروشید.

برای مثال، اگر مشخص شود سود یک شرکت بیشتر از پیش‌بینی‌هاست، ممکن است قیمت سهام شرکت در روز بعد با فاصله زیادی از قیمت بسته شدن روز قبل شروع به کار کند. همچنین تغییرات ناگهانی می تواند افت قیمت یک سهام را در پی داشته و باعث ایجاد شکاف قیمت رو به پایین شود.

انواع گپ

همانطور که گفته شد، گپ باعث ایجاد شکاف در قیمت می شود. به طور کلی چهار نوع گپ وچود دارد:

• گپ شکست (Breakaway Gap)

گپ یا شکاف شکست یا Breakaway Gap از نظر تحلیل تکنیکال بسیار حائز اهمیت است و نشان دهنده آغاز یک حرکت قدرتمند در جهت روند جدید است. این شکاف با شکست ناحیه مقاومتی یا حمایتی همراه است که باعث آغاز یک روند قدرتمند در جهت جدید می شود. مشخصه مهم این شکاف، ناحیه Side ways یا ناحیه متراکم است و نحوه تشخیص آن این است که در محدوده قبل از شکاف، معامله گران به فروش یا خرید می پردازند. در نتیجه، تشخیص خروج از ناحیه، با حجم و تعداد معاملات بالایی همراه است.

• گپ ادامه‌دهنده (Continuation Gap)

شکاف ادامه دهنده یا شکاف فرار (Runaway Gap)، به شکافی گفته می‌شود که پس از پرش در یک روند قیمتی اتفاق می‌افتد و نشانگر تمایل معامله‌گران به ادامه‌ی روند است. این شکاف تقریباً در نیمه‌ی روند اتفاق می‌افتد و به آن شکاف اندازه‌گیری نیز می‌گویند. نکته‌ی جالب این است که شکاف فرار معمولاً پس از مدتی پر می‌شود و نشانگر اعتماد معامله‌گران به ادامه روند است، چه در حرکت نزولی و چه در حرکت صعودی. با این حال، در برخی موارد این شکاف کلاً پر نمی‌شود.

• گپ معمول یا متداول (Common GAP)

گپ معمول از دیگر انواع گپ محسوب می شود که در لابلای نوسانات بازار بورس ایجاد می شوو تنها محدوده ای را نشان می دهد که قیمت در آن دچار شکاف شده است.

• گپ خستگی (Exhaustion Gap)

از دیگر انواع گپ، گپ خستگی یا Exhaustion Gap است که بعد از یک حرکت تند یا طولانی‌مدت اتفاق می‌افتد. این شکاف نشان‌دهنده‌ی پایان روند فعلی است و در اصل معامله‌گران از روند حاکم خسته شده‌اند که باعث تشکیل این شکاف می‌شود. در این نوع شکاف نیز حجم معاملات به‌صورت سنگینی افزایش می‌یابد و بنابراین می‌تواند به‌عنوان یک شکاف ادامه‌دهنده نیز تلقی شود.

پر کردن گپ یا شکاف

اصطلاحا وقتی گفته می شود گپ پر شده به این معناست که قیمت آن به مقدار قبل از ایجاد گپ بازگشته است. پر شدن به سه دلیل اتفاف می افتد:

• الگوی قیمت: از الگوی قیمت برای شناسایی گپ ها استفاده شده و به معامله گر موگیند که آیا گپ پر خواهد شد یا خیر.احتمال پر شدن گپ های خستگی بیشتر از بقیه است زیرا در انتهای روند رخ می دهند.
• واکنش احساسی: به نظر تحلیل‌گران، رفتار مشتریان در مورد  به شدت احساسی است و این  می‌تواند منجر به یک اصلاح کوچک یا گسترده در قیمت دارایی شود.
• مقاومت تکنیکال: هنگامی که قیمت به صورت ناگهانی افزایش یا کاهش می یابد، باعث می شود هیچ حمایت یا مقاومتی به جا نماند.

پکیج جامع آموزش بورس

stock exchange یا bourse، بورسی است که در آن کارگذاران سهام و معامله گران می توانند اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را خرید و فروش کنند. بورس به دو دسته طبقه بندی می شود: بورس کالا و بورس اوراق بهادار. در این پکیج جامع آموزش بورس ، بازار بورس و اصطلاحات آن معرفی شده و نحوه سرمایه گذاری ...

%70 تخفیف

5.000.000 تومان

1.500.000 تومان

بررسی و خرید دوره

۲. اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ (Scalping) به عنوان یکی از روش‌های معاملاتی در بازار سرمایه شناخته می‌شود. در این روش، معامله‌گران سعی می‌کنند از کوچک‌ترین تغییرات قیمت در بازار سود به دست آورند. این روش به‌طور خاص در بازارهایی که دارای حرکت قیمت نوسانی و سریع هستند مانند بازار فارکس و بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این روش، هدف معامله‌گران کسب سودهای کوچک در بازار، با رعایت نسبت سود به زیان است. برای معامله کردن به سبک اسکالپینگ، معامله‌گران باید به یک استراتژی فروش سریع تسلط کامل داشته باشند. سرعت در معامله نقشی بسیار مهم در این روش بازی می‌کند زیرا تغییر سریع قیمت‌ها می‌تواند باعث از بین رفتن فرصت شود. برای همین، بسیاری از معامله‌گران باتجربه از الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی برای انجام معاملات اسکالپینگ استفاده می‌کنند.

با این حال، استفاده از روش اسکالپینگ نیازمند مهارت‌های مالی و فنی بسیار بالا است و معامله‌گران باید در این روش به دقت و با مدیریت ریسک مناسب عمل کنند. همچنین، باید توجه داشت که ریسک‌های مربوط به این روش نیز بسیار بالاست و به دلیل تعامل سریع با بازار، معامله‌گران باید با تغییرات شدید قیمت‌ها همراه باشند.

معاملات اسکالپینگ به شیوه‌ای انجام می‌شود که در آن هدف اسکالپر، کسب سود کوچک به‌صورت چند دهم درصد است. اسکالپر به کسی است که به روش اسکالپینگ معامله می کند. این نوع معامله بیشتر به‌منظور کسب سودهای کوچک در بازار صورت می‌گیرد و همزمان با آن، نسبت سود به زیان نیز رعایت می‌شود.

انواع اسکالپ

استراتژی های زیادی برای اسکالپینگ استفاده می شود که یکی از انواع اسکالپ با پیدایش صرافی های ارز دیجیتال و کارگزاری های سهام آنلاین ایجاد شده که سعی دارد از اختلاف قیمت کالاهای مشابه در بازارهای مختلف سود کند.

دسته ای دیگر از معامله گران با کمک ربات های معاملاتی از اختلاف قیمت لحظه ای سود می برند. این ربات ها با رصد کردن تغییر قیمت معامله می کنند.

یکی دیگر از انواع اسکالپ خرید چندین هزار سهامی است که معامله‌گر تصور می‌کند روند آن رو به رشدی خواهد بود. در این روش اسکالپرها (معامله گری که به روش اسکالپینگ معامله می کند) چند هزار سهام خریداری می‌کنند و با اولین حرکت رو به رشد سهام خود را می‌فروشند. برای این نوع معامله‌ باید سهام مورد نظر نقدشوندگی بالایی داشته باشد.

انواع استراتژی اسکالپ چیست؟

در این قسمت برخی از استراتژی های اسکالپ برای انجام معاملات بررسی می کنیم.

استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن

استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن یکی از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه است. در این روش، اصول و اساس تحلیل تکنیکال بر مبنای سطوح حمایت و مقاومت قرار دارد و برای بازه‌های زمانی کوتاه مانند یک ساعته و سی دقیقه‌ای مناسب است.

پیش از تغییر تایم فریم چارت به یک ساعته و سی دقیقه‌ای، بسیار مهم است که روند کلی و اصلی نمودار را در بازه‌های زمانی بلندمدت تحلیل کنید تا در تضاد با روند اصلی معامله نکنید و همیشه به‌خاطر داشته باشید که روند دوست شماست. برای موفقیت در اسکالپینگ، سرعت در اجرای معاملات بسیار حائز اهمیت است و بهتر است از الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی برای انجام معاملات استفاده کنید.

استراتژی اسکالپ با فیبوناچی

در استراتژی اسکالپ با فیبوناچی، باید در ابتدا روند اصلی و مهم قیمت را در تایم‌فریم بالاتر شناسایی کرده و خط روند را با جهت روند رسم کرد. سپس برای خرید یا فروش (بسته به جهت روند اصلی) باید منتظر شکست خط روند باشیم. در این راستا از نسبت‌های فیبوناچی برای بدست آوردن تارگت سیو سود استفاده می‌شود.

استراتژی اسکالپ با الگوهای شمعی

استراتژی اسکالپینگ با کمک الگوهای شمعی ژاپنی برای معاملات کوتاه مدت پیشنهاد می‌شود. برای موفقیت در این استراتژی، معامله‌گر باید با الگوهای شمعی ژاپنی آشنا باشد.

حال که به این پرسش پاسخ دادیم که اسکالپینگ چیست و چه انواعی دارد، این موضوع را بررسی می کنیم که استراتژی گپ و اسکالپ در بورس برای چه کسانی مناسب است.

۳. استراتژی گپ و اسکالپ در بورس مناسب چه کسانی است؟

دو استراتژی اسکالپ و گپ برای چارچوب زمانی کوتاه‌مدت و چند ساعته مناسب هستند. استراتژی گپ با شناسایی شکاف‌هایی که بین روزهای کاری ایجاد می‌شود، عملکرد می‌کند و به همین دلیل می‌توان آن را برای چارچوب زمانی بلندتر نیز استفاده کرد. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، تعداد زیادی معامله با سود کم را به یک معامله با سود بیشتر ترجیح می‌دهند.

این روش‌های معامله برای افرادی مناسب است که می‌توانند در طول روز چندین معامله (صدها معامله) انجام دهند. بنابراین، این استراتژی‌ها برای افرادی که به دنبال امرار معاش از طریق خرید و فروش سهام هستند، مناسب هستند. استفاده از ابزارهای معاملاتی پیشرفته و توجه به اخبار مرتبط با شرکت‌ها، به معامله‌گران کمک می‌کند که در بازار بورس با استراتژی‌های گپ و اسکالپ بهره‌ور باشند.

۴. استراتژی گپ و اسکالپ در فارکس

استراتژی گپ در فارکس

استراتژی گپ در بازار فارکس استراتژی‌ای است که بر اساس شکاف‌های قیمتی که بین دو روز متوالی شکل می‌گیرند، اعمال می‌شود. این شکاف‌ها ممکن است به دلیل اخبار، رویدادها یا عوامل دیگری که در طی شب یا در بازارهای دیگر رخ می‌دهد، ایجاد شوند.

استراتژی گپ بر اساس فرضیه این است که قیمت در ابتدای روز جدید تحت تأثیر شکاف قیمتی قرار می‌گیرد و ممکن است به سمت پر کردن این شکاف حرکت کند. بنابراین، معامله‌گران استراتژی گپ با تمرکز بر این شکاف قیمتی و جهت حرکت قیمت پس از شکاف، معاملات خود را انجام می‌دهند.

مهمترین نکته در استراتژی گپ در فارکس، شناسایی صحیح و سریع شکاف قیمتی است. برای این منظور، معامله‌گران باید نیازمندی‌های استراتژی را درک کنند و از ابزارهای تحلیلی متنوعی مانند نمودارها، شاخص‌ها و اعلان‌های اقتصادی استفاده کنند.

به عنوان مثال، اگر شکاف قیمتی به سمت بالا باشد و قیمت به سرعت به سمت پر کردن این شکاف حرکت کند، معامله‌گران ممکن است در نظر بگیرند خریداری کنند و سود خود را با انتظار رشد قیمت در روند پر کردن شکاف بگیرند. از سوی دیگر، اگر شکاف قیمتی به سمت پایین باشد و قیمت به سرعت به سمت پر کردن شکاف حرکت کند، معامله‌گران ممکن است در نظر بگیرند فروش کنند و سود خود را با انتظار کاهش قیمت در روند پر کردن شکاف بگیرند.

به همین دلیل، استراتژی گپ در فارکس به عنوان یک روش معامله مداوم و فعال، توسط برخی معامله‌گران به خوبی پذیرفته شده است. اما همانطور که همیشه در معاملات بورسی باید مراقب باشید، استفاده از استراتژی‌های متنوع و اعمال مدیریت ریسک مناسب امری ضروری است تا معامله‌گران بتوانند بهره‌وری مطلوبی را از این استراتژی به دست آورند.

استراتژی اسکالپ در فارکس

استراتژی اسکالپ در بازار فارکس یکی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین استراتژی‌ها برای معامله در چارچوب زمانی کوتاه‌مدت است. این استراتژی معمولاً بر اساس تغییرات کوچک قیمت در بازار و بهره‌بردن از آن‌ها برای انجام معاملات سریع و فراوان تمرکز دارد.

معامله‌گران اسکالپ در فارکس به دنبال بهره‌بردن از نوسانات کوچک قیمت در بازار هستند و معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مانند چند دقیقه یا چند ساعته معامله می‌کنند. آن‌ها بر روی تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند و سعی می‌کنند از نوسانات قیمت بهره‌برداری کنند.

استراتژی اسکالپ در فارکس بسیار تکنیکال است و معامله‌گران از ابزارهایی مانند نمودارها، شاخص‌ها، الگوهای فنی و سیگنال‌های ورود و خروج استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولاً الگوهای معروف مانند شمع‌های ژاپنی، اندیکاتورها مانند RSI و MACD را بررسی می‌کنند و با استفاده از سیگنال‌هایی که این ابزارها به آن‌ها می‌دهند، تصمیم‌گیری معاملات خود را انجام می‌دهند.

یکی از ویژگی‌های مهم استراتژی اسکالپ در فارکس، فعالیت مستمر و توجه دائمی به بازار است. معامله‌گران اسکالپ باید به طور مداوم نمودارها را مشاهده کنند، تحلیل‌ها را انجام دهند و به سرعت عمل کنند تا بهره‌وری مطلوب را از استراتژی خود به دست آورند.

مهمترین نکته در استراتژی اسکالپ در فارکس، مدیریت ریسک مناسب است. به دلیل معاملات فراوان در کوتاه‌مدت، ریسک‌های بیشتری نیز وجود دارد. بنابراین، معامله‌گران باید استراتژی مدیریت ریسک قوی داشته باشند و توانایی تعیین سطح توقف خسارت و سود قابل قبول را داشته باشند.

در کل، استراتژی اسکالپ در فارکس برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال معاملات فراوان در طول روز و در بازه‌های زمانی کوتاه هستند. با استفاده از تحلیل فنی و ابزارهای تکنیکال، آن‌ها سعی می‌کنند از نوسانات قیمت بهره‌برداری کنند و سود به دست آورند.

۵. نتیجه گیری

استراتژی گپ و اسکالپ در بازار سرمایه به دلیل تمرکز بر روی تغییرات قیمت کوتاه مدت و بهره‌برداری از شکاف‌های قیمتی در بازار، جزو روش‌های محبوب برای معامله در بازار سرمایه محسوب می‌شوند. این استراتژی‌ها برای افرادی که در طول روز می‌توانند به صورت فعال در بازار سرمایه فعالیت کنند و دارای تجربه و دانش کافی در این زمینه هستند مناسب هستند.

همچنین استفاده از ابزارهای معاملاتی پیشرفته و دقت در پیش بینی تغییرات قیمت با استفاده از اخبار و اطلاعات مرتبط با شرکت‌ها می‌تواند بهبود و عملکرد این استراتژی‌ها را افزایش دهد. با این حال، به دلیل شدت و حجم بالای معاملات در این روش‌ها، ریسک بیشتری نسبت به روش‌های معامله دیگر وجود دارد و برای موفقیت در این حوزه، نیاز به تجربه و مهارت فراوان است.