نقاط پیوت (Pivot): آشنایی با مزایا و نحوه محاسبه آن
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۲ تاریخ به روز رسانی : دی ۲۴, ۱۴۰۲ نویسنده : ریحانه مسافر زمان مورد نیاز مطالعه : 11 دقیقه تعداد بازدید : 260 بازدیددر تحلیل تکنیکال بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای مختلف برای پیش‌بینی حرکت قیمت و یافتن نقاط قوت و ضعف بازار بسیار مهم است. یکی از این ابزارها، نقاط پیوت است که به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های تحلیلی در بازار سرمایه شناخته شده است. در این مقاله، این موضوع را بررسی میکنیم که نقطه پیوت یعنی چه؟، نحوه شناسایی نقاط پیوت چگونه است؟ و محاسبه نقطه پیوت را شرح میدهیم. همچنین به بررسی مزایا و معایب و انواع پیوت در تحلیل تکنیکال میپردازیم.
۱. نقطه پیوت (Pivot) چیست؟
نقاط پیوت (Pivot Points) یکی از شاخص‌های محاسباتی در تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران به منظور تعیین روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. این شاخص، میانگین قیمت حداکثر و حداقل و قیمت پایانی یا بسته شدن روز معاملاتی قبل را نشان می‌دهد. با توجه به مقدار این شاخص در معاملات روزانه، می‌توان روند قیمت بازار در روز بعد را تعیین کرد. در واقع پیوت pivot در تحلیل تکنیکال به عنوان یک نوع اندیکاتور به کار می‌رود و به طور کلی جهت تخمین روند بازار در تایم فریم های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از قیمت‌های نزدیک به نقاط پیوت، روند صعودی و نزولی بازار را در نزدیکی این نقاط پیش‌بینی کنند.
با استفاده از نقطه چرخش قیمت یا نقاط پیوت در تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت پیش‌بینی می شود. این شاخص‌ها به معامله‌گران اطلاعات مفیدی جهت تعیین قیمت حمایت یا مقاومت ارائه می‌دهند. با محاسبات مربوط به این سطوح، می‌توان نقطه توقف روند نزولی و روند صعودی قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به این ترتیب، این شاخص‌ها جهت تعیین یا تشخیص خط روند حرکت قیمت‌ها به عنوان یک ابزار پرکاربرد محسوب می‌شوند.
در مقابل داده‌های نوسانی و میانگین‌های دیگر، پیوت به‌طور ثابت در طول روز وجود دارد. این به معنای این است که معامله‌گران می‌توانند از آن برای دنبال کردن اهداف خود و برنامه‌ریزی مناسب استفاده کنند. به عنوان مثال، معامله‌گران می‌دانند که اگر قیمت به زیر پیوت سقوط کند، باید فروش را انتخاب کنند و برعکس، اگر قیمت به بالای پیوت صعود کند، خرید را انتخاب کنند. مقادیر مقاومت و حمایت نیز می‌توانند به عنوان نقطه هدف و نقطه ضرر در معاملات مشخص شوند.
آموزش رایگان بورس
همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش بورس را به صورت رایگان دریافت نمایید.
کاربرد نقاط پیوت در تحلیل تکنیکال
نقطه پیوت در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای پرکاربرد محسوب می‌شود. این نقطه برای تخمین روند بازار در تایم فریم های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از نقطه چرخش قیمت و سطوح مشتق شده از آن، معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کرده و به عنوان نقاط توقف برای روند صعودی و نزولی قیمت‌ها بهره بگیرند. همچنین با توجه به نزدیکی قیمت‌ها به سطوح حمایت و مقاومت، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات خرید و فروش خود را با توجه به شرایط بازار بهبود بخشند. به طور کلی، نقطه پیوت به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، برای پیش بینی روند بازار و تعیین سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حال که به این پرسش پاسخ دادیم که نقطه پیوت (Pivot) چیست؟ ، مزایا و محدودیت های استفاده از آن را شرح میدهیم.
۲. مزایا و محدودیت های استفاده از نقطه پیوت pivot در تحلیل تکنیکال
استفاده از نقطه پیوت برای معامله در بازار سرمایه دارای مزایای زیر است:
- تعیین سطح حمایت و مقاومت: نقطه پیوت می‌تواند به عنوان سطح حمایت و مقاومت در بازار عمل کند. در واقع، نقطه پیوت میانگین قیمتی است که برای روز قبل محاسبه شده است. اگر قیمت در روز بعد بالاتر از نقطه پیوت قرار بگیرد، ممکن است به عنوان سطح مقاومت عمل کند و در صورتی که قیمت در روز بعد پایین‌تر از نقطه پیوت قرار بگیرد، ممکن است به عنوان سطح حمایت عمل کند.
- راهنمای تصمیم گیری: نقطه پیوت می‌تواند به عنوان راهنمای تصمیم گیری برای معامله در بازار عمل کند. با محاسبه نقطه پیوت و سطوح حمایت و مقاومت، معامله‌گران می‌توانند محدوده قیمتی را برای خرید و فروش تعیین کنند و تصمیم بگیرند که آیا باید در بازار وارد شوند یا از آن خارج شوند.
- سهولت استفاده: بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی، نشانگر نقطه پیوت را در اختیار کاربران قرار می‌دهند و به این ترتیب، کاربر نیازی به استفاده از چندین برنامه مختلف برای معامله‌گری نخواهد داشت.
- دقت بالا: نقطه چرخش در تحلیل تکنیکال به نزدیک‌ترین سطوح بالا و پایین و همچنین قیمت پایانی نمودار سهام توجه می‌کند. با در نظر گرفتن حس واکنش مداوم بازار، دقت نقطه چرخش در پیش‌بینی روند بازار به شدت افزایش می‌یابد.
محدودیت های استفاده از پیوت
پیوت pivot در تحلیل تکنیکال به عنوان یک ابزار فنی مفید برای تعیین مناطق حمایت و مقاومت در بازار سهام محسوب می‌شوند. استفاده از این شاخص همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به معامله‌گران کمک شایانی برای ارزیابی بازار و اتخاذ تصمیمات موثر باشد. با این حال، این شاخص برای همه معامله‌گران مفید نیست. ویژگی‌هایی چون نوسانات قیمت در یک سطح، عدم اطمینان درباره موقعیت متوقف شدن و معکوس شدن قیمت، و یا دستیابی قیمت به سطوح مشخص شده در نمودار می‌تواند باعث شود که این شاخص همانند سایر اندیکاتورها، فقط به عنوان بخشی از یک پلن تجاری کامل استفاده شود. به همین دلیل، ترکیب این شاخص با سایر ابزارهای تحلیلی دیگر، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و به یک پلن تجاری کامل دست پیدا کنند.
گرچه نقاط پیوت به عنوان یک ابزار بسیار کاربردی در پیش‌بینی حرکات قیمت در بازارهای مالی شناخته می‌شوند، اما باید به این نکته توجه داشت که موفقیت و کسب سود در این بازارها منحصراً به تکیه بر یک شاخص خاص نیست. برای دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی، دانش و مهارت معامله‌گر و توانایی او در استفاده مؤثر از نقاط پیوت به همراه سایر شاخص‌های تحلیلی دیگر از جمله میانگین متحرک، الگوهای کندل استیک و اندیکاتور مکدی، بسیار مهم هستند. هرچه تعداد شاخص‌های مثبت کاربردی در یک معامله بیشتر باشند، احتمال موفقیت در آن نیز بیشتر می‌شود. بنابراین، نقاط پیوت باید همراه با سایر شاخص‌های فنی و تحلیلی دیگر در یک پلن تجاری کامل استفاده شوند.
۳. محاسبه نقطه پیوت در تحلیل تکنیکال
برای محاسبه و شناسایی نقاط پیوت، از سه قیمت اصلی شامل بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن روز قبل استفاده می‌شود. در روز بعد، اگر قیمت بازار بالاتر از نقطه پیوت قرار گیرد، این نشانه‌ای از ادامه روند صعودی بازار است و در صورتی که قیمت بازار زیر نقطه پیوت قرار گیرد، نشانه‌ای از ادامه روند نزولی بازار محسوب می‌شود.
با توجه به این سه بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن روز قبل، نقطه پیوت محاسبه می‌شود. فرمول محاسبه نقطه پیوت به صورت زیر است:
3 / (قیمت بالای روز گذشته + قیمت پایین روز گذشته + قیمت بسته شدن روز گذشته) = نقطه پیوت (P)
با محاسبه نقطه پیوت، سطوح حمایت و مقاومت نیز محاسبه می‌شوند. سه سطح حمایت و مقاومت با استفاده از فرمول‌های زیر به دست می‌آیند:
قیمت بالای روز گذشته – (2 × نقطه پیوت) = سطح حمایت اول (S1)
(قیمت پایین روز گذشته – قیمت بالای روز گذشته) – نقطه پیوت = سطح حمایت دوم (S2)
(نقطه پیوت – قیمت بالای روز گذشته) 2 – قیمت پایین روز گذشته = سطح حمایت سوم (S3)
قیمت پایین روز گذشته – (2 × نقطه پیوت) = سطح مقاومت اول (R1)
(قیمت پایین روز گذشته – قیمت بالای روز گذشته) + نقطه پیوت = سطح مقاومت دوم (R2)
(قیمت پایین روز گذشته – نقطه پیوت) 2 + قیمت بالای روز گذشته = سطح مقاومت سوم (R3)
۴. معرفی انواع پیوت در تحلیل تکنیکال
بطور کلی، پیوت‌ها به عنوان نقاطی برای تغییر جهت قیمت معرفی می‌شوند که با غلبه بر تقاضا یا عرضه شکل می‌گیرند. معامله‌گران با استفاده از نقاط پیوت، قادرند تحرکات بازار را ارزیابی کنند. شاخص پیوت به طور کلی در چهار دسته کلی طبقه‌بندی می‌شود.
پیوت قیمتی
پیوت قیمتی یک شاخص فنی است که نشان دهنده نقاط بازگشت قیمت در بازار می‌باشد. به طور کلی، پیوت قیمتی به عنوان نقطه تغییر جهت قیمت تلقی می‌شود که در صورت غلبه نیروی تقاضا بر نیروی عرضه یا برعکس، شکل می‌گیرد. ویژگی مهم این شاخص فنی، نقش مؤثر تحرکات قیمتی بازار و جزئیات آن در رخداد آن است. برای تشخیص پیوت قیمتی، می‌توان به مشخصه‌هایی از جمله پرایس اکشنی به میزان سه کندل، تشکیل کندل بازگشتی و پیشروی مجدد با همان شرایط ولی در جهت معکوس اشاره کرد.
پیوت محاسباتی
پیوت محاسباتی، یکی از انواع پیوت در تحلیل تکنیکال است که بر اساس داده‌های قیمتی و فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شود. در این نوع پیوت‌ها، بازه زمانی نیز به عنوان یک فاکتور مهم در محاسبات در نظر گرفته می‌شود و اعتبار محاسبات تا زمان مشخصی خواهد بود. برخلاف پیوت ماژور که با استفاده از قیمت بالاترین، پایین‌ترین و قیمت پایانی دوره قبل، محاسبه می‌شود، در پیوت محاسباتی از فرمول‌های ریاضی مختلف برای محاسبه نقاط پیوت استفاده می‌شود. پیوت وودی (Woodie)، خطوط کامریلا (Camarilla lines) و فیبوناچی (Fibonacci)، از مشهورترین انواع پیوت محاسباتی هستند.
پیوت ماژور
پیوت ماژور یا برگشت‌های بزرگ، در نمودارهای قیمتی به کف و سقف‌های قیمتی اطلاق می‌شود که در ایجاد حرکاتی قدرتمند در جهت مخالف نقش داشته‌اند. این نقاط با ایجاد برگشت‌های بزرگ در قیمت، روند صعودی به نزولی و بالعکس تبدیل می‌شود. اغلب پیوت‌های ماژور در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت اتفاق می‌افتند و به عنوان یک ابزار تکنیکال مفید در تعیین الگوهای قیمتی و خطوط روند نمودار قیمتی شناخته می‌شوند. همچنین، اوج رسیدن فعالیت خریداران یا فروشندگان نیز به‌عنوان ویژگی دیگری از پیوت ماژور برشمرده می‌شود.
پیوت مینور
پیوت مینور به نقطه‌ای در نمودار قیمتی گفته می‌شود که در ایجاد تغییرات کوچک و نوسانات کوتاه مدت در قیمت نقش دارد. این نقطه چرخش قیمت اعتبار کمتری برای تحلیل‌گران دارد و برای تعیین الگوهای نموداری کاربرد چندانی ندارد. در واقع، شکل‌گیری این پیوت‌ها به صورت تصادفی اتفاق می‌افتد و قانون خاصی را در پشت سر خود ندارند.
نحوه تشخیص پیوت ماژور و مینور
تشخیص پیوت ماژور و مینور نیازمند دانش و شناخت در زمینه تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. برای تشخیص نقاط پیوت ماژور و مینور دو روش کلی وجود دارد:
- فیبوناچی بازگشتی:
در روش فیبوناچی بازگشتی، برای تشخیص پیوت ماژور و مینور، باید میزان اصلاح قیمتی را نسبت به حرکت یا موج قبلی بررسی کرد. اگر روند جدید قیمت یا اصلاح آن، حداقل ۳۸% از حرکت یا موج قبلی را جبران کند، ماژور پیوت اتفاق افتاده است. اما اگر اصلاح قیمتی در محدوده‌ای کمتر از این مقدار رخ دهد، به عنوان ماژور مینور شناخته می‌شود.
- شاخص یا اندیکاتور مکدی (MACD):
اندیکاتور مکدی (MACD) یک اندیکاتور نقاط پیوت است که برای تشخیص نقاط پیوت ماژور و مینور استفاده می شود. این شاخص برای تعیین جهت و قدرت روندهای صعودی و نزولی با کارایی بالایی عمل می‌کند. برای استفاده از این اندیکاتور، نیاز است تایم فریم مناسبی که شامل حداقل تعداد کندل‌های لازم برای تغییر فاز آن روی موج‌های متوالی (قله و دره) قیمت باشد، انتخاب شود.
در شاخص MACD، دو فاز مثبت و منفی تعریف شده‌اند که با نمادهای جبری مثبت و منفی مشخص می‌شوند. نقاط با نماد جبری مثبت مکدی، به عنوان قله ماژور با بیشترین قیمت و نقاط با نماد جبری منفی، به عنوان دره ماژور با کمترین قیمت تعریف می‌شوند. در این نقاط، تغییرات قیمت یا مدت زمان موج برگشت، باید حداقل ۳۸ درصد از تغییرات قبلی را جبران کند. در نهایت، نقاط با این ویژگی به عنوان نقاط پیوت ماژور شناخته می‌شوند. در واقع زمانی که شاخص مکدی تغییر فاز دهد، یعنی از خط صفر عبور کرده و از فاز منفی وارد فاز مثبت می‌شود یا بالعکس پیوت های ماژور هستند.
۵. جمع بندی
در این مقاله به بررسی این موضوع میپردازیم که نقاط پیوت چیست؟ و نحوه تشخیص نقاط پیوت به چه صورت است؟ همچنین انواع پیوت در تحلیل تکنیکال را بررسی میکنیم.
نقاط پیوت در تحلیل تکنیکال ابزاری هستند که به عنوان نقاط مهمی در نمودار قیمتی یک دارایی مانند سهام، ارز، طلا و… شناخته می‌شوند. این نقاط به طور معمول از انطباق داده‌های قیمتی یک دوره زمانی به صورت بازار یا تحلیلگری برآورد می‌شوند. نقاط پیوت معمولا به عنوان نقاط حمایتی و مقاومتی در نمودار قیمتی در نظر گرفته می‌شوند و توسط معامله‌گران برای تعیین میزان ورود و خروج از یک موقعیت معاملاتی استفاده می‌شوند. در این روش، اگر قیمت به بالای نقطه پیوت صعود کند، خرید را انتخاب میکنیم و در صورتی که به پایین‌ترین نقطه پیوت سقوط کند، فروش را انتخاب میکنیم. به کمک نقطه چرخش قیمت می‌توان اهداف تردیده و نقاط تغییر را پیش بینی کرده و به‌طور کلی برای تصمیم‌گیری معاملاتی از آن بهره برد. برای آشنایی بیشتر با انواع ابزارها در تحلیل تکنیکال می توانید نسبت به خرید آموزش جامع بورس و آموزش ارز دیجیتال اقدام نمایید.
دیدگاه کاربران
بدون دیدگاه