استاپ هانتینگ در بازار فارکس: علت، راه‌حل و رویکردهای پیشگیری

۱. استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟

بازار فارکس (Forex) به عنوان بازاری برای خرید و فروش ارزهای جهانی شناخته می‌شود. این بازار بزرگترین بازار مالی جهان است و تقریباً ۵/۳ تریلیون دلار ارز در آن هر روز معامله می‌شود. بازار فارکس برای تبادل ارز، تجارت و سرمایه‌گذاری بین کشورها بسیار مهم است و به صورت غیرمستقیم بر روی اقتصادهای جهانی تأثیر می‌گذارد.

استراتژی استاپ هانتینگ یا شکار استاپ ها در Forex یکی از موضوعاتی است که در بازار فارکس بسیار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. به طور کلی، استاپ هانتینگ به موقعیتی اشاره دارد که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران با استفاده از نرم‌افزارها و الگوریتم‌های خودکار، همزمان به سمتی خاصی در بازار حرکت می‌کنند و تعداد بیشتری از سفارشات خرید یا فروش به بازار وارد می‌شود. این عمل باعث می‌شود که قیمت به سمت مقابل تغییر کند و افرادی که موقعیت خرید یا فروش دارند، تحت فشار قرار بگیرند تا مجبور به خروج از بازار با قیمت پایینتر باشند، به این عمل استاپ هانتینگ گفته می‌شود. استاپ هانتینگ ممکن است برای سرمایه‌گذاران زیان‌بار باشد و از طرف دیگر، برخی افراد از آن به عنوان فرصتی برای ورود به بازار با قیمت مناسب استفاده می‌کنند.استاپ هانتینگ یکی از موضوعات بحث برانگیز در بازار فارکس است و اهمیت بسیاری دارد. به طور کلی، استاپ هانتینگ Stop Hunting در فارکس می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روی بازار داشته باشد و باعث شود که قیمت‌ها به صورت ناگهانی تغییر کنند. برخی سرمایه‌گذاران از استاپ هانتینگ به عنوان فرصتی برای ورود به بازار با قیمت مناسب استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر تحت فشار قرار می‌گیرند و به دلیل نوسانات بزرگ بازار، خسارت زیادی را تحمل می‌کنند.

آموزش رایگان فارکس در نیم ساعت

همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش فارکس را به صورت رایگان دریافت کرده و 10/000 تومان شارژ هدیه دریافت نمایید.

رمز عبور موقت همان شماره موبایل خواهد بود

ثبت نام فوری و دریافت دوره رایگان

از جمله راه‌حل‌هایی که برای مقابله با استاپ هانتینگ Stop Hunting در فارکس ارائه می‌شود، می‌توان به استفاده از ابزارهای مختلفی مانند تحلیل فنی، کنترل ریسک و استفاده از سیگنال‌های بازار اشاره کرد. همچنین، آگاهی از نوسانات بازار و شناختن الگوهای حرکت قیمت‌ها، می‌تواند به سرمایه‌گذاران در جلوگیری از استاپ هانتینگ کمک کند. به هر حال، تحلیل دقیق بازار و انتخاب استراتژی مناسب برای هر سرمایه‌گذار، می‌تواند به کاهش ریسک استاپ هانتینگ کمک کند و بازدهی سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

stop hunting چگونه اتفاق می افتد؟

Stop hunting به موقعیتی اشاره دارد که بروکرها یا حرفه‌ای‌های ترید، برای تحریک تریدهای توقف (stop loss) مشتریان، قیمت را به صورت ناگهانی به سمتی می‌برند که منجر به فعال شدن تریدهای توقف و ترک موقعیت‌های تریدی می‌شود. این موضوع ممکن است برای مشتریانی که تریدهای توقف بالایی داشته باشند، هزینه بالایی داشته باشد.

عموماً این اتفاق برای کسب سود بیشتر توسط بروکرها ایجاد می‌شود. بروکرها ممکن است قبل از اینکه قیمت به سمت معامله‌گران حرکت کند، به صورت غیرمنتظره و با استفاده از الگوریتم‌های خودکار، قیمت را به سمت معامله‌گران حرکت دهند تا تریدهای توقف مشتریان را فعال کنند و باعث ترک موقعیت‌های تریدی آن‌ها شوند.

بعضی از معامله‌گران، فرض می‌کنند که این رفتار از سوی بروکرها غیر اخلاقی و نادرست است، به همین دلیل برخی از معامله‌گران تریدهای خود را بدون استفاده از تریدهای توقف (stop loss) انجام می‌دهند. با این حال، این عملیات نه تنها باعث افزایش ریسک‌های معامله‌گران می‌شود، بلکه ممکن است باعث افزایش هزینه‌هایی همچون اسپرد، سود و زمان شود.

حال که با معنی استاپ هانتینگ آشنا شدیم، دلایلی که باعث رخ دادن استاپ هانتینگ می شود را بیان می کنیم.

۲. چرا استاپ هانتینگ رخ می دهد؟

استاپ هانتینگ در بازار فارکس به دلایل مختلفی رخ می‌دهد که این دلایل ممکن است شامل عوامل فنی، اقتصادی و روانی باشد. در زیر به برخی از دلایل وقوع استاپ هانتینگ در بازار فارکس اشاره می‌کنیم:

1. تحلیل ناصحیح بازار: اشتباه در تحلیل بازار و عدم درک صحیح از تغییرات قیمت‌ها و نوسانات بازار می‌تواند منجر به وقوع استاپ هانتینگ شود.
2. نوسانات بازار: نوسانات بازار تأثیر قابل توجهی در وقوع استاپ هانتینگ دارد و باید در نظر گرفته شود که در شرایط بازاری که نوسانات بیشتری دارد، احتمال وقوع استاپ هانتینگ نیز بیشتر است.
3. لغو سفارشات: برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است سفارش خود را در بازار فارکس لغو کنند که این عمل ممکن است منجر به تحریک معاملات سایر سرمایه‌گذاران و وقوع استاپ هانتینگ شود.
4. محدودیت‌های بازار: برخی از شرکت‌های معاملاتی ممکن است برای کاهش ریسک، محدودیت‌هایی را برای معاملات خود تعیین کنند که این محدودیت‌ها ممکن است منجر به وقوع استاپ هانتینگ شوند.
5. رویدادهای اقتصادی و سیاسی: شرایط اقتصادی و سیاسی می‌توانند تأثیر قابل توجهی در وقوع استاپ هانتینگ در بازار فارکس داشته باشند. به طور کلی، تغییرات ناگهانی در شرایط اقتصادی و سیاسی ممکن است منجر به نوسانات قیمت‌های بالا یا پایین شود که در نتیجه به وقوع استاپ هانتینگ منجر شود. به عنوان مثال، اعلام نتایج انتخابات، تحریم‌های اقتصادی، تغییرات قیمت نفت و دیگر محصولات اولیه، تحولات در بورس‌های جهانی و اعلام خبرهای مرتبط با سیاست‌های پولی ممکن است باعث تغییرات ناگهانی در بازار فارکس شوند و در نتیجه به وقوع استاپ هانتینگ منجر شوند.
6. لغو خودکار معاملات: بعضی از شرکت‌های معاملاتی ممکن است برای کاهش ریسک، سیستم‌های خودکار لغو سفارشات را برای معاملات خود تعیین کنند که این سیستم‌ها ممکن است منجر به وقوع استاپ هانتینگ شوند.

۳. نحوه پیشگیری از استاپ هانتینگ

برای پیشگیری از وقوع استاپ هانتینگ در بازار فارکس، می‌توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

1. استفاده از استاپ لاس (Trailing Stop): استاپ لاس، به معنی استفاده از یک سطح استاپ دائمی برای جابجایی بهتر در صورتی که بازار به سمت شما حرکت کند، می‌باشد. با استفاده از استاپ لاس، هرگاه قیمت به سمت شما حرکت کند، استاپ هم برای انطباق با قیمت جدید به همراه حرکت می‌کند. این روش می‌تواند به شما کمک کند تا از ضربه های احتمالی استاپ هانتینگ در زمان نوسانات بازار کاسته شود.
2. استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت: شما می‌توانید بر اساس نوسانات بازار، سطوح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنید و سپس با استفاده از آن‌ها، سفارشات خود را قرار دهید. با این روش، احتمال وقوع استاپ هانتینگ کمتر خواهد شد.
3. مدیریت سرمایه: مدیریت سرمایه به معنای تعیین حداکثر میزان سرمایه که شما می‌توانید در هر معامله قرار دهید است. با تعیین حداکثر سرمایه قابل قبول، شما می‌توانید از خطرات بیش از حد دیده و از وقوع استراتژی استاپ هانتینگ جلوگیری کنید.
4. استفاده از ربات های تجارتی (Trading Robots): ربات های تجارتی می‌توانند به شما در تصمیم گیری‌های خود کمک کنند. با استفاده از ربات های تجارتی، می‌توانید رویکردی راهبردی را پیش بینی کنید و خطر استاپ هانتینگ را کاهش دهید.
5. بررسی شرایط بازار: پیش از ورود به بازار، باید شرایط بازار را به دقت بررسی کنید و به دنبال نشانه های قوی و مطمئن برای ورود به بازار باشید. همچنین باید برای ورود به بازار وقتی که بازار ثابت است و حرکت های نوسانی کمتری دارد، انتخاب کنید.
6. استفاده از روش های مختلف مدیریت ریسک: با استفاده از روش های مختلف مدیریت ریسک مانند استفاده از تریلینگ ستاپ، می توانید از وقوع استاپ هانتینگ Stop Hunting در فارکس پیشگیری کنید.
7. آموزش و تمرین: آموزش و تمرین به شما کمک می کند تا نوع روش هایی که برای پیشگیری از استاپ هانتینگ استفاده می کنید، بهبود یابد و شما به شیوه های بهتری در معاملات خود عمل کنید.

آموزش گام به گام فارکس

فارکس (Forex) مخفف Foreign Exchange Market به معنای بازار تبادل ارزهای خارجی است. بازار فارکس (FX یا بازار ارز) یک بازار جهانی غیرمتمرکز یا خارج از بورس (OTC) برای تجارت ارز است. در این دوره با آموزش گام به گام فارکس و اصطلاحات آن و همچنین نحوه خرید و فروش در این بازار می پردازیم. در ادامه انواع نمودارها، الگوها، ...

%70 تخفیف

10.000.000 تومان

3.000.000 تومان

بررسی و خرید دوره

۴. مزایا و معایب استفاده از استاپ هانتینگ Stop Hunting در فارکس

مزایای استفاده از استاپ هانتینگ

استفاده از استاپ هانتینگ یا شکار استاپ ها در Forex به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک در این بازار، مزایایی دارد که عبارتند از:

• محدود کردن خسارت: با استفاده از استاپ هانتینگ، می‌توان خسارت‌های حاصل از تغییرات ناگهانی بازار را کاهش داد. این به معنای این است که اگر قیمت ارز به سمتی حرکت کند که معامله‌گران پیش‌بینی نکرده‌اند، استاپ هانتینگ از آنها محافظت می‌کند و می‌تواند باعث کاهش خسارت شود.
• کنترل ریسک: استاپ هانتینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک موجود در معاملات خود را کنترل کنند. با قرار دادن یک استاپ هانتینگ در نقطه‌ای که خطر از آن بیشتر است، معامله‌گر می‌تواند خطر خود را کنترل کند و از رویدادهای ناگهانی جلوگیری کند.
• ایجاد آرامش در معاملات: هنگامی که معامله‌گر با استفاده از استاپ هانتینگ معاملات خود را انجام می‌دهد، خود را از تنش و استرس‌های مربوط به رویدادهای ناگهانی بیرون می‌کشاند. این می‌تواند باعث آرامش و رضایت خاطر در معاملات شود و به معامله‌گر کمک می‌کند که تصمیمات بهتری در مورد معاملات خود بگیرد.
• بهبود رویه های تجاری: به کمک استاپ هانتینگ، شما می توانید بهبود رویه های تجاری خود را ببخشید. شما می توانید سطح تحلیل و برنامه ریزی خود را بهبود بخشید، به شکل های مختلف بازار فارکس و مدیریت ریسک آشنا شوید و در نتیجه به تصمیمات بهتری برای معاملات خود برسید.
• بهبود روحیه: استفاده از استاپ هانتینگ می تواند به روحیه شما نیز کمک کند. با داشتن یک روش مدیریت ریسک در معاملات خود، شما به طور خودکار خود را از فشار و استرس معاملات رها می کنید. این می تواند باعث بهبود روحیه و روحیه شما در معاملات بعدی شود.
• حفاظت از سرمایه: استفاده از استاپ هانتینگ در بازار فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا در معاملات خود سرمایه خود را محافظت کنند. با تعیین سطح استاپ لاس، معامله‌گر می‌تواند سرمایه خود را در صورت بروز افت قیمت به‌خطر نیفتاند.

معایب استفاده از استاپ هانتینگ

استفاده از استراتژی استاپ هانتینگ نیز همانند هر روش دیگری در بازار فارکس، معایب خود را دارد. در زیر به برخی از این معایب اشاره می کنیم:

• هزینه: استفاده از استاپ هانتینگ برای ترید کردن هزینه‌های بیشتری را برای تریدر به همراه دارد. هزینه‌های مرتبط با استفاده از استاپ هانتینگ شامل هزینه اجرا و هزینه نگهداری برای اجرای مداوم آن هستند.
• امکانات فنی: برخی پلتفرم‌های تریدینگ از امکانات استاپ هانتینگ به طور پیشفرض پشتیبانی نمی‌کنند، بنابراین برای استفاده از آنها باید از پلتفرم‌های دیگری استفاده کرد.
• محدودیت‌ها: استاپ هانتینگ به شدت به شرایط بازار حساس است و به همین دلیل یک سری محدودیت‌هایی که در آن می‌تواند اعمال شود، وجود دارد. به عنوان مثال، برخی سیستم‌های استاپ هانتینگ به صورت دقیق در مورد فاصله بین قیمت و استاپ هانتینگ و حجم معاملاتی که تریدر می‌تواند انجام دهد، محدودیت قرار می‌دهند.
• خطرات سیستمی: استفاده از شکار استاپ ها در Forex ممکن است برای تمام تریدرهای بازار فارکس، مشکلاتی را ایجاد کند. به عنوان مثال، یک نوسان بزرگ در بازار ممکن است باعث شود که تمام تریدرها بخواهند استاپ هانتینگ خود را همزمان اجرا کنند که ممکن است باعث کند شدن پلتفرم تریدینگ و یا کاهش عملکرد آن شود.
• تحمل خطر بالاتر: استفاده از استاپ هانتینگ ممکن است به معنای قرار دادن تمام سرمایه در یک معامله باشد. اگر معامله ناموفق باشد، سرمایه شما به خطر می‌افتد.
• مشکل در معاملات کوتاه مدت: استاپ هانتینگ برای معاملات کوتاه مدت ممکن است مشکل ساز باشد. در این حالت، نوسانات بازار ممکن است به اندازه کافی بزرگ نباشد تا استاپ هانتینگ را فعال کند و به همین دلیل، معامله ممکن است به طور غیرمنتظره‌ای به پایان برسد.

راهکارهای مقابله با معایب استاپ هانتینگ Stop Hunting در فارکس به شرح زیر می‌باشند:

• استفاده از استراتژی‌های متنوع: از آنجایی که استاپ هانتینگ بر اساس قیمت می‌باشد، استفاده از استراتژی‌های متنوع می‌تواند به کاهش این معضل کمک کند. برای مثال، استفاده از محدوده تحلیل فنی، استراتژی شکستن افقی (breakout) و استفاده از شاخص‌های فنی مانند متوسط حرکتی (Moving Average) و شاخص نیروی خریداران/فروشندگان (RSI) می‌تواند به کاهش معضل استاپ هانتینگ کمک کند.
• مدیریت ریسک: مدیریت ریسک به عنوان یکی از روش‌هایی است که به کاهش مخاطرات مرتبط با استاپ هانتینگ کمک می‌کند. از جمله روش‌های مدیریت ریسک می‌توان به استفاده از تعیین سطح مناسب استاپ لاس (Stop Loss) و اندازه قابل قبول سرمایه‌گذاری در هر معامله اشاره کرد.
• آنالیز بنیادی: آنالیز بنیادی به معنی بررسی وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان می‌باشد و می‌تواند به کاهش خطرات مرتبط با استاپ هانتینگ کمک کند. به عنوان مثال، بررسی اطلاعات مربوط به بیانیه‌های اقتصادی و سیاسی مقامات مختلف درباره اقتصاد جهان و یا شاخص‌های اقتصادی مثل رشد اقتصادی، شاخص قیمت مصرف کنندگان (CPI) و نرخ بیکاری می‌تواند به تصمیم‌گیری در مورد استراتژی معاملاتی و کاهش معضل استاپ هانتینگ کمک کند.
• استفاده از حساب‌های دمو: اکثر بروکرهای فارکس امکان ایجاد حساب‌های دمو برای تمرین معاملات را فراهم می‌کنند. استفاده از این حساب‌ها، به شما کمک می‌کند تا به صورت مجازی و بدون خطر مالی، به تجربه و تسلط بر روی استراتژی‌های مختلف بپردازید.
• استفاده از سطح استاپ‌لاس: استفاده از سطح استاپ‌لاس، به شما کمک می‌کند تا با تعیین یک سطح قیمتی برای وقفه معاملات، خطر وقوع استاپ هانتینگ را کاهش دهید. این سطح می‌تواند بر اساس تحلیل فنی و یا تحلیل بنیادی تعیین شود و بهتر است قبل از شروع معاملات، توسط شما تعیین شود.

۵. نتیجه‌گیری

در این مقاله دریافتیم که معنی استاپ هانتینگ چیست؟ و  stop hunting چگونه اتفاق می افتد؟

استاپ هانتینگ به یکی از مهمترین مسائلی تبدیل شده که در بازار فارکس باید با آن مواجه شد. استفاده از استاپ هانتینگ، باعث کاهش ریسک و ضررهای بیشتر برای سرمایه گذاران می‌شود و در مقابل نیز، باعث محدودیت سود های بیشتر می شود. با توجه به وقوع استاپ هانتینگ در نوسانات بازار، سرمایه گذاران می‌توانند با کنترل ریسک های خود، احتمال وقوع استاپ هانتینگ را کاهش داده و در عین حال با کمک به راهکارهای مناسب، می‌توانند از مزایای استفاده از استاپ هانتینگ در بازار فارکس بهره‌مند شوند. اما باید توجه داشت که هیچ روشی برای جلوگیری کامل از استاپ هانتینگ وجود ندارد و بنابراین، بهتر است سرمایه گذاران همواره آماده باشند تا با ریسک‌های مربوط به استاپ هانتینگ روبرو شوند.