اسپرد در بازار فارکس: مفهوم، انواع، نحوه محاسبه، مزایا، محدودیتها و نکات مهم
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۷, ۱۴۰۲ تاریخ به روز رسانی : دی ۲۴, ۱۴۰۲ نویسنده : ریحانه مسافر زمان مورد نیاز مطالعه : 13 دقیقه تعداد بازدید : 267 بازدیددر بازار فارکس، اسپرد (Spread) یکی از مفاهیم مهم است که برای تعیین هزینه تراکنشهای مشتریان به کار میرود. اسپرد به فاصله میان قیمت خرید (Bid) و فروش (Ask) یک ارز در بازار اشاره دارد. با توجه به این که بروکرها به عنوان واسطهگران در بازار فارکس فعالیت میکنند، هزینه اسپرد نیز یکی از مواردی است که باید در نظر گرفته شود. اسپرد میتواند به صورت ثابت یا متغیر باشد و به دلیل تاثیرگذاری بر سود و زیان مشتریان، بسیار مهم است. در این مقاله، به تعریف اسپرد در فارکس و اینکه اسپرد در فارکس یعنی چه؟ پرداخته خواهد شد. همچنین نحوه محاسبه اسپرد در فارکس شرح داده خواهد شد.
۱. مفهوم اسپرد (Spread) در فارکس
اسپرد (Spread) در فارکس یک مفهوم کلیدی در تجارت بازار فارکس است که به عنوان یکی از شاخصهای مهم برای تعیین قیمت ارزها در بازار فارکس شناخته می شود. در واقع، اسپرد فارکس به فاصلهای اشاره دارد که بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز در بازار فارکس وجود دارد. در واقع، قیمت خرید یک جفت ارز توسط بازار فارکس مشخص می شود و سپس به آن اسپرد افزوده می شود. به عنوان مثال، اگر قیمت خرید یک جفت ارز 1.2000 باشد و اسپرد برابر با 2 پیپ (واحد کوچکی از تغییرات قیمت) باشد، در این صورت قیمت فروش این جفت ارز برابر با 1.2002 خواهد بود. به این ترتیب، تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز به عنوان هزینه تجارت به شمار می رود که توسط کارگزاران و بانک ها به عنوان درآمد دریافت می شود.
اسپرد به عنوان هزینهای برای تجارت در بازار فارکس محسوب میشود. با توجه به این که هزینه اسپرد توسط کارگزاران و بانکهای مختلف در بازار فارکس متفاوت است، انتخاب کارگزار مناسب و با اسپرد کم، برای تجارت در بازار فارکس بسیار مهم است. در واقع، کارگزاران با ارائه اسپردهای کمتر، برای تجارت کنندگان در بازار فارکس، هزینه کمتری برای هر تجارت به دنبال دارند و تجارت در بازار فارکس برای آنها بسیار مزیتمند خواهد بود.
آموزش رایگان فارکس در نیم ساعت
همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش فارکس را به صورت رایگان دریافت کرده و 10/000 تومان شارژ هدیه دریافت نمایید.
انواع اسپرد در فارکس
در بازار فارکس، انواع مختلفی از اسپردها وجود دارد که میتوانند برای تجارت در بازار فارکس اهمیت داشته باشند. انواع اسپردهای مهم در بازار فارکس عبارتند از:
- اسپرد ثابت (Fixed Spread)
- اسپرد شناور (Variable Spread)
اسپرد ثابت (Fixed Spread)
اسپرد ثابت (Fixed Spread) یکی از انواع اسپرد است که در بازار فارکس به کار میرود. در این نوع اسپرد، فاصله بین قیمت خرید و فروش برای هر جفت ارز به صورت ثابت تعیین میشود. یعنی هرگاه که یک تجارت کننده میخواهد یک جفت ارز را خریداری کند یا به فروش برساند، هزینه ای که باید برای این کار پرداخت کند، ثابت است. معمولاً اسپردهای ثابت برای تجارت کنندگان مبتدی و کسانی که به دنبال سود کم و پایدار هستند، مناسب هستند. در حالی که تجارت کنندگان حرفهای ممکن است به دنبال اسپردهای متغیر باشند، زیرا فاصله بین قیمت خرید و فروش در این نوع اسپرد، ممکن است پایینتر از اسپرد ثابت باشد و برای کسب سود بیشتر، ممکن است نیاز به ریسکبرداری بیشتر داشته باشند.
در کل، مزیت اسپرد ثابت در فارکس این است که تجارت کنندگان میتوانند در ابتدای کار، هزینههای تجارت خود را به خوبی پیشبینی کنند و از نوسانات ناشی از تغییرات قیمت در بازار فارکس، که ممکن است برای تجارت کنندگان مبتدی مشکل ساز باشد، محافظت کنند. به طور کلی، تجارت کردن با اسپرد ثابت در فارکس، ممکن است برای تجارت کنندگانی که به دنبال کنترل دقیق بر هزینههای خود هستند، مناسب باشد.
اسپرد شناور (Variable Spread)
اسپرد شناور (Variable Spread) در بازار فارکس، یک نوع از اسپرد است که همانند اسپرد ثابت، میزان هزینهای است که تجارتکننده برای خرید و فروش یک جفت ارز در بازار فارکس پرداخت میکند. اما در اسپرد شناور، میزان اسپرد به صورت پویا و با توجه به تقاضا و عرضه در بازار تعیین میشود. در این نوع اسپرد، فاصله بین قیمت خرید و فروش در بازار فارکس به صورت متغیر و در محدوده ای از حداقل و حداکثر مشخص شده توسط بروکر تعیین میشود. بنابراین، تجارت کننده با اسپرد شناور، در برابر نوسانات و تغییرات در بازار فارکس به صورت مستقیم استفاده میکند و در صورت کاهش فاصله بین قیمت خرید و فروش، میتواند به سرعت اقدام به خرید یا فروش کند.
از مزایای اسپرد شناور در فارکس این است که این نوع اسپرد، به تجارت کنندگان اجازه میدهد تا در بازار فارکس، بهرهوری بیشتری داشته باشند و از نوسانات در قیمتها به صورت مستقیم استفاده کنند. همچنین، اسپرد شناور برای تجارت کنندگان مبتدی نیز قابل استفاده است، زیرا مشابه با اسپرد ثابت، قیمت دقیق و ابتدایی خرید و فروش برای آنها قابل پیشبینی است. اما معایب اسپرد شناور نیز وجود دارد. به دلیل پویایی این نوع اسپرد، ممکن است در برخی موارد بیشتر از اسپرد ثابت باشد، که این میتواند هزینه تجارت را بیشتر کند. همچنین، در بعضی از مواقع، فاصله بین قیمت خرید و فروش بسیار بزرگ و ناپایدار شود، که ممکن است باعث از دست دادن سود تجارت کننده شود. علاوه بر این، با توجه به پویایی اسپرد شناور، ممکن است در بعضی موارد به تجارت کنندهها نیاز باشد تا به صورت مداوم قیمتها را دنبال کنند و به سرعت برای خرید و فروش اقدام کنند.
تفاوت اسپرد ثابت و شناور
تفاوت اصلی بین اسپرد ثابت و شناور در فارکس این است که در اسپرد ثابت، هزینههای تجاری ثابت هستند و در نتیجه، تجارت کننده میداند که در هر زمانی هزینه چقدر است. در اسپرد شناور، هزینههای تجاری ناپایدار هستند و ممکن است با تغییرات در بازار، به طور مداوم تغییر کنند. با اسپرد ثابت، تجارت کننده میتواند به طور دقیق تر محاسبه کند که در هر تجارت چه مقدار سود یا ضرر خواهد داشت. اما اسپرد ثابت معمولاً بالاتر از اسپرد شناور است و ممکن است در مواقعی که بازار ثابت است، تجارت کننده بیشتر پرداخت کند. با اسپرد شناور، تجارت کننده هزینههای کمتری در مقایسه با اسپرد ثابت دارد. اما در صورتی که بازار ناپایدار باشد، اسپرد شناور ممکن است به شدت افزایش یابد و ممکن است به تجارت کننده بیشترین ضرر را برساند.
به طور کلی، تجارت کنندگان با توجه به شرایط بازار و نیازهای خود، باید تصمیم بگیرند که اسپرد ثابت یا شناور را انتخاب کنند. در صورتی که بازار ثابت باشد و نیاز به دقت در محاسبه هزینههای تجاری باشد، اسپرد ثابت مناسب تر است. اما در صورتی که بازار ناپایدار باشد و نیاز به انعطافپذیری بیشتر باشد، اسپرد شناور بهترین گزینه است. انتخاب نوع اسپرد در فارکس مناسب برای تجارت کننده بستگی به شرایط و نیازهای او دارد. تجارت کنندگانی که به دنبال ثبات هزینهها هستند، اسپرد ثابت را انتخاب میکنند، در حالی که تجارت کنندگانی که به دنبال انعطافپذیری بیشتر در بازار فارکس هستند، اسپرد شناور را ترجیح میدهند.
۲. نحوه محاسبه اسپرد در فارکس
اسپرد در بازار فارکس به عنوان هزینهای برای تجارت کردن ارزها به حساب میآید. برای محاسبه اسپرد، باید قیمت خرید (Bid) و فروش (Ask) را بررسی کنید.
برای محاسبه اسپرد، ابتدا باید قیمت Bid و Ask برای زوج ارزی مورد نظر خود را بیابید. سپس اسپرد را با تفریق قیمت Ask از قیمت Bid به دست میآورید. به عبارت دیگر، فرمول محاسبه اسپرد به شکل زیر است:
Spread = Ask Price – Bid Price
به عنوان مثال، فرض کنید قیمت Bid برای زوج ارز EUR/USD برابر با 1.2000 دلار و قیمت Ask برابر با 1.2005 دلار باشد. در این صورت، مقدار اسپرد در فارکس به صورت زیر خواهد بود:
Spread = 1.2005 – 1.2000
یا 5 پیپ Spread = 0.0005
بنابراین، اسپرد برای زوج ارز EUR/USD در این مثال برابر با 0.0005 دلار یا 5 پیپ خواهد بود. به عبارت دیگر، هر واحد از این زوج ارزی برای خرید، باید 5 پیپ به قیمت Bid اضافه کنید تا به قیمت Ask برسید. همچنین از آنجایی که ارزش هر پیپ 1 دلار است، برای محاسبه هزینه کل معامله، هزینه هر پیپ را در تعداد لاتهایی که معامله میکنید، ضرب کنید. بنابراین اگر مینی لات (0.1 لات) معامله میکنید، پس هزینه معامله 5 دلار است.
۳. مزایای استفاده از اسپرد فارکس
کاربرد اسپرد در بازار فارکس اساساً برای تعیین هزینههای معاملاتی برای معاملهگران مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به اینکه هر معامله در بازار فارکس با یک قیمت برای خرید و یک قیمت برای فروش مواجه است، اسپرد به عنوان تفاوت بین این دو قیمت محاسبه میشود. با توجه به نوع اسپرد و شرایط بازار، هزینههای معاملاتی برای معاملهگران ممکن است متفاوت باشد.
در کل، اسپرد فارکس برای معاملهگران مزایای متعددی دارد. برخی از مزایای استفاده از اسپرد در فارکس عبارتند از:
- شفافیت: استفاده از اسپرد در فارکس به شما کمک میکند تا هزینه تجارت خود را به صورت واضح و شفاف محاسبه کنید. این به شما اجازه میدهد تا تصمیم بهتری در مورد ورود به معاملات بگیرید.
- ثبات: استفاده از اسپرد ثابت میتواند به شما کمک کند تا از نوسانات ناگهانی در بازار محافظت کنید. با این حال، باید توجه داشت که اسپرد ثابت در مواقعی که بازار به طور ناگهانی تغییر میکند، ممکن است نتیجهای ناپایدار داشته باشد.
- قابلیت پیش بینی: با استفاده از اسپرد در فارکس، میتوانید هزینه تجارت خود را پیش بینی کنید و برنامه ریزی کنید. این به شما اجازه میدهد تا تصمیم بهتری در مورد ورود به معاملات و مدیریت ریسک خود بگیرید.
- انعطاف پذیری: اسپرد شناور به شما اجازه میدهد تا در شرایط بازار مختلف، بهرهوری خود را بیشتر کنید. با این حال، باید توجه داشت که در شرایط نامطلوب بازار، اسپرد شناور میتواند به شما خسارت بزرگی برساند.
- فرصت های بازار: استفاده از اسپرد در فارکس میتواند به شما کمک کند تا فرصتهای بازار را بهبود ببخشید و بهرهوری خود را افزایش دهید.
- کاهش هزینهها: اسپرد فارکس برای کاربران بهینه شده است و همچنین برای کارگزاران نیز به دلیل سرمایهگذاری کمتر، هزینههای پائینتر و کمک به مشتریان در کاهش هزینههای خود کمک میکند.
- دسترسی به بازارهای بینالمللی: استفاده از اسپرد فارکس به کاربران این امکان را میدهد تا به سادگی و با کمترین هزینهها در بازارهای بینالمللی اقدام به خرید و فروش کنند.
- شناوری اسپرد: با استفاده از اسپرد شناور، کاربران میتوانند از تغییرات در بازار بهرهمند شوند و به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان دهند.
۴. محدودیت های استفاده از اسپرد فارکس
استفاده از اسپرد در بازار فارکس برخی محدودیتها و مشکلاتی را نیز به همراه دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:
- تغییرات ناگهانی: با توجه به اینکه اسپرد فارکس به دلیل تحلیل فعالیت بازار، بر اساس فشار تقاضا و عرضه تعیین میشود، ممکن است در شرایط خاص، بهطور ناگهانی تغییر کند. این موضوع میتواند باعث افزایش هزینههای ترید و کاهش سود بخشی به تریدرها شود.
- پراکندگی: اسپرد فارکس در موقعیتهای مختلف به طور متغیری تغییر میکند، اما این تغییرات همیشه به صورتی قابل پیشبینی نیست و ممکن است به شکلهای پراکندهای اتفاق بیفتد که برای تریدرها مشکلاتی را به همراه داشته باشد.
- هزینههای اضافی: بسته به نوع اسپردی که تریدر انتخاب میکند، هزینههای اضافی ممکن است برای او بوجود آید. اسپردهای ثابت به عنوان نمونه، ممکن است هزینههای اضافی را به دنبال داشته باشند که در برابر اسپرد شناور وجود ندارد.
- تحریمها: برخی از کشورها از دسترسی به بازار فارکس یا استفاده از برخی ابزارهای فارکس برای شهروندان خود تحریم گذاشتهاند. به همین دلیل، تریدرهای مقیم در این کشورها نمیتوانند از این بازار استفاده کنند، حتی با وجود تکنولوژی امروزی و ابزارهای VPN.
- مشکلات مربوط به ارزش پیپ: برخی از معاملات فارکس با استفاده از پیپ (pip) محاسبه میشوند. این موضوع میتواند برای برخی افراد که با ارزش پیپ آشنایی ندارند، مشکل ساز شود.
- تحلیل فنی: در تحلیل فنی، کاربرد اسپرد به دلیل محدودیتهایی که دارد، میتواند مشکل ساز باشد. برای مثال، در نمودارهای کوتاه مدت، اسپرد میتواند ارزش نداشته باشد.
- محدودیت در سودآوری: استفاده از اسپرد، میتواند منجر به کاهش سودآوری شما در معاملات فارکس شود. برای مثال، در صورتی که شما در طول معاملات بارها و بارها معامله کنید، محدودیت اسپرد میتواند به دلیل کاهش سودآوری، برای شما مشکل ساز شود.
به طور کلی، استفاده از اسپرد فارکس یکی از ابزارهای مهم در تجارت فارکس است، اما همیشه باید به دقت تصمیم گیری کرد و از بروکرهای قابل اعتماد استفاده کرد.
۵. نکات مهم در استفاده از اسپرد در فارکس چیست؟
در استفاده از اسپرد فارکس برخی نکات مهم وجود دارند که در زیر به آنها اشاره میشود:
- محاسبه اسپرد: اسپرد فارکس باید به دقت محاسبه شود. بعضی از بروکرها ممکن است از اسپرد شناور بدون هیچ گونه اعلانی استفاده کنند، بنابراین توصیه میشود قبل از شروع تجارت با یک بروکر، اطمینان حاصل کنید که نوع اسپردی که برای شما ارائه میدهد، چگونه محاسبه میشود.
- تاثیر اسپرد بر سودآوری: برای تجارت کردن با فارکس، باید به تاثیر اسپرد بر سودآوری توجه کرد. در این صورت، مقدار اسپرد باید در محاسبات پولی لحاظ شود. برای مثال، در تجارت با یک پار جفت ارزی با اسپرد ۲ پیپ، برای ورود به تجارت شما نیاز به ۲ پیپ مثبت دارید. به همین دلیل، برای خروج از تجارت نیز ۲ پیپ برای شما هزینه خواهد شد.
- بررسی تفاوت اسپرد در بروکرها: همه بروکرها نوعی اسپرد در تجارت خود استفاده میکنند، اما در نوع اسپرد و مقدار آن تفاوتهایی وجود دارد. برای به دست آوردن بهترین بروکر، باید بررسی کنید که بروکرها اسپرد ثابت، شناور یا هر دو را ارائه میدهند و میزان اسپرد آنها چگونه است.
- توجه به میزان لوریج: استفاده از لوریج در بازار فارکس می تواند سود قابل توجهی را برای شما به ارمغان آورد، اما به همراه خطراتی نیز می آید. بنابراین، باید به میزان لوریج توجه کنید و از آن به میزان احتیاط مناسب استفاده کنید.
- استفاده از روشهای مدیریت ریسک: استفاده از روشهای مدیریت ریسک مانند Stop Loss و Take Profit میتواند به شما کمک کند تا ریسک خود را کنترل کنید و از خسارت بزرگتر جلوگیری کنید.
- آموزش و تجربه: استفاده بهینه از اسپرد فارکس نیازمند آموزش و تجربه است. بنابراین، باید پیش از شروع کار در بازار فارکس آموزشهای لازم را ببینید و با تمرین و تجربه بیشتر، به مهارت بیشتری در این زمینه برسید.
۶. نتیجه گیری
در این مطلب به بررسی این موضوع پرداختیم که اسپرد در فارکس به چه معناست؟ و نحوه محاسبه اسپرد در فارکس چگونه است؟
با توجه به معنای اسپرد در فارکس می توان گفت که اسپرد یکی از عوامل مهم در معاملات بازار فارکس است که به عنوان تفاوت قیمت خرید و فروش در بازار ارز تعریف میشود. این عامل در هنگام معاملات به عنوان هزینهای برای تریدران در نظر گرفته میشود. اسپرد در فارکس به صورت ثابت و شناور محاسبه میشود. استفاده از اسپرد ثابت، پیشبینی دقیق تری از هزینه معاملات و کنترل بیشتری بر روی ریسک را به تریدران میدهد، در حالی که استفاده از اسپرد شناور، به تریدران امکان میدهد تا بهرهوری خود را افزایش دهند و در شرایط بازار متغیر ترید را بهینه کنند.
استفاده از اسپرد در فارکس باعث شده است که تریدران بتوانند از شرایط تحلیلی و پیشبینیهای خود در معاملات بهره ببرند و بتوانند با کنترل بیشتر ریسک، سودآوری بیشتری را در بازار ارز داشته باشند. با این حال، برای استفاده بهینه از اسپرد در فارکس، باید نکاتی مهم را در نظر داشت و محدودیتهای مربوط به آن را به درستی بشناسیم.
در کل، اسپرد (Spread) در فارکس عاملی مهم برای تریدران است و بهترین راهکار برای استفاده بهینه از آن، ترکیب استفاده از اسپرد ثابت و شناور با توجه به شرایط بازار و نیاز تریدران است.
دیدگاه کاربران
بدون دیدگاه