منظور از سفارش محدود یا limit order چیست؟

مفهوم سفارش محدود یا Limit Order در بازارهای مالی، ابزاری حیاتی برای معامله گران و سرمایه گذاران است که به دنبال دقت بیشتر و مدیریت بهتر معاملات خود هستند. این ابزار، معامله گران را قادر می سازد تا به دقت قیمت و زمان اجرای معاملات خود را مشخص کنند، تا در مدیریت ریسک‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های معاملاتی مناسب بهره ببرند.

در مقاله حاضر، ما بررسی میکنیم منظور از سفارش محدود چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟ همچنین نحوه عملکرد سفارش محدود و مراحل ثبت آن را شرح خواهیم داد. در ادامه مقاله تفاوت سفارش محدود یا لیمیت اوردر و سفارش بازار را بیان میکنیم.

سفارش محدود یکی از ابزارهای کلیدی معامله گران حرفه‌ای و تازه‌کار می‌باشد، و این مقاله سعی دارد تا نقش مهم این ابزار را در بهبود عملکرد معامله گران و سرمایه گذاران مورد تاکید قرار دهد.

آموزش رایگان بورس

همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش بورس را به صورت رایگان دریافت نمایید.

رمز عبور موقت همان شماره موبایل خواهد بود

ثبت نام فوری و دریافت دوره رایگان

1. منظور از سفارش محدود چیست؟

سفارش محدود یا Limit Order یک نوع سفارش در بازار مالی است که در آن شما به عنوان معامله‌کننده یک قیمت خاص (حداکثر قیمت برای خرید و حداقل قیمت برای فروش) برای خرید یا فروش دارایی‌ها مشخص می‌کنید. این نوع سفارش به شما اجازه می‌دهد تا به دقت تعیین کنید که در چه قیمتی می‌خواهید دارایی‌ها را خریداری کنید یا به چه قیمتی آن‌ها را بفروشید.

به عبارت دیگر، در یک سفارش محدود خرید، شما تعیین می‌کنید که می‌خواهید دارایی‌هایی را به یک قیمت معین یا به قیمت پایین‌تر از آن بخرید. و در یک سفارش محدود فروش، شما مشخص می‌کنید که می‌خواهید دارایی‌های خود را به یک قیمت معین یا به قیمت بالاتر از آن بفروشید.

این نوع سفارش به شما امکان می‌دهد که معاملاتتان را بر اساس قیمت‌های خاصی انجام دهید و از احتمال کاهش قیمت در زمان انتظار معامله جلوگیری کنید. اگر قیمت دارایی به مقدار تعیین شده توسط شما برسد، معامله انجام می‌شود. اگر قیمت‌های بازار به محدوده قیمت تعیین شده در سفارش نرسد، سفارش شما منقضی می‌شود و معامله انجام نمی‌شود. تا زمانی که قیمت به مقدار معین شده توسط شما برسد.

سفارش محدود یا لیمیت اوردر به معامله‌کنندگان این امکان را می‌دهد تا کنترل دقیقتری بر روی معاملات خود داشته باشند و به صورت دقیق تعیین کنند که در چه قیمتی می‌خواهند وارد یا خارج شوند. این روش به ویژه برای سرمایه‌گذاران مبتدی بسیار مفید است زیرا آن‌ها می‌توانند معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهند و از خرید یا فروش به قیمت‌های نامناسب جلوگیری کنند. این به معنای افزایش آگاهی و کنترل بر روی معاملات می‌باشد.

ویژگی های لیمیت اوردر چیست؟

ویژگی‌های سفارش محدود (Limit Order) در بازار مالی عبارتند از:

1. کنترل قیمت: شما می‌توانید دقیقاً قیمتی که برای خرید یا فروش دارایی‌ها تعیین می‌کنید را مشخص کنید. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تا به دقت تصمیم بگیرید که در چه قیمتی می‌خواهید معامله کنید.
2. انجام خودکار معاملات: یک بار که سفارش محدود را ثبت کرده‌اید و بازار به قیمت مشخص شده توسط شما رسید، معامله به صورت خودکار انجام می‌شود. این به معنای این است که شما نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارید.
3. تاریخ انقضا: شما می‌توانید تاریخ انقضای سفارش محدود را تعیین کنید. اگر تا آن زمان معامله انجام نشده باشد، سفارش شما لغو خواهد شد.
4. مدیریت ریسک: با تعیین دقیق محدوده قیمتی برای سفارش محدود، شما می‌توانید مدیریت ریسک خود را بهبود ببخشید و از خطرات معامله به قیمت‌های نامناسب جلوگیری کنید.
5. استفاده از تحلیل فنی: شما می‌توانید با استفاده از تحلیل‌های فنی و اصول تجزیه و تحلیل مالی، مقدار و محدوده مورد نظر برای سفارش محدود خود را تعیین کنید.
6. انعطاف پذیری: شما می‌توانید سفارش محدود خرید یا فروش برای هر دارایی مالی ثبت کنید که در بازار موجود باشد.
7. معامله در محدوده تعیین شده: سفارش محدود تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت دارایی به محدوده تعیین شده توسط شما برسد. این به شما امکان می‌دهد تا به دقت تعیین کنید که در چه قیمتی می‌خواهید معامله کنید و از تحقق قیمت‌های نامناسب جلوگیری کنید.
8. مدیریت سفارش‌های پله‌ای: شما می‌توانید سفارش‌های محدود به طور پله‌ای اجرا کنید و در زمان‌ها و قیمت‌های مختلف معامله کنید.

استفاده صحیح از سفارش محدود یا لیمیت اوردر نیاز به آگاهی از بازار، تحلیل دقیق و مدیریت ریسک دارد. این ویژگی‌ها به معامله‌کنندگان امکان می‌دهند تا به دقت تصمیم بگیرند و معاملات خود را با کنترل بیشتری انجام دهند.

2. انواع سفارش محدود limit order چیست؟

سفارش محدود یا limit order یک نوع سفارش در بازار مالی است که به معامله‌کنندگان اجازه می‌دهد قیمت خاصی را برای خرید یا فروش دارایی‌ها تعیین کنند و در صورت تطابق با این قیمت در بازار، معامله انجام گیرد. انواع سفارش محدود عبارتند از:

• سفارش محدود خرید (Buy Limit Order):

در این نوع سفارش محدود، معامله‌کننده تعیین می‌کند که می‌خواهد دارایی را با یک قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی در بازار خریداری کند. این سفارش تا زمانی که قیمت دارایی به مقدار تعیین شده توسط معامله‌کننده برسد، منتظر می‌ماند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی در حال حاضر 100 دلار باشد و معامله‌کننده یک سفارش محدود خرید با قیمت 90 دلار ثبت کند، سفارش فعال می‌شود و معامله انجام می‌شود تنها اگر قیمت به 90 دلار یا پایین‌تر برسد.

• سفارش محدود فروش (Sell Limit Order):

در این نوع سفارش محدود، معامله‌کننده تعیین می‌کند که می‌خواهد دارایی را با یک قیمت بالاتر از قیمت فعلی در بازار بفروشد. سفارش محدود فروش فعال می‌شود تنها اگر قیمت دارایی به قیمت معین شده توسط معامله‌کننده برسد. به عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی در حال حاضر 200 دلار باشد و معامله‌کننده یک سفارش محدود فروش با قیمت 220 دلار ثبت کند، سفارش فعال می‌شود و معامله انجام می‌شود تنها اگر قیمت به 220 دلار یا بالاتر برسد.

این انواع سفارش محدود به معامله‌کنندگان این امکان را می‌دهند تا به دقت تعیین کنند که در چه شرایطی می‌خواهند به بازار وارد شوند یا از بازار خارج شوند و از جلوگیری از معامله به قیمت‌های نامناسب جلوگیری کنند.

3. نحوه عملکرد سفارش محدود یا limit order

همانطور که گفته شد، سفارش محدود دارای دو نوع سفارش محدود خرید (Buy Limit Order) و سفارش محدود فروش (Sell Limit Order) است. به این معنا که در سفارش محدود خرید، قیمت معامله از سوی معامله گر برای خرید دارایی مشخص می شود و برای سفارش محدود فروش، قیمت موردنظر برای فروش دارایی تعیین می شود.

سفارش محدود به عنوان یک ابزار کارآمد برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف معمولا به منظور کنترل قیمت خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع سفارش به شما اجازه می‌دهد تا قیمت دقیقی که مایل به خرید یا فروش دارایی دیجیتال هستید را مشخص کنید و به مدت معینی (معمولاً 24 ساعت) در انتظار اجرا قرار دهید. اگر بازار به قیمت تعیین شده شما برسد، معامله به صورت خودکار اجرا می‌شود و شما بدون نیاز به پیگیری مستمر می‌توانید در بازار حاضر شرکت کنید.

در اینجا مثالی برای نشان دادن نحوه عملکرد سفارش محدود یا لیمیت اوردر آمده است. فرض کنید معامله گری قصد خرید بیت کوین در قیمت 8 هزار دلار دارد و و قصد فروش آن را در قیمت 12 هزار دلار دارد. ارزش بیت کوین در حال حاضر 10 هزار دلار باشد، با قرار دادن یک سفارش محدود خرید به قیمت 8 هزار دلار، معامله در صورت رسیدن قیمت بیت کوین به این مقدار یا پایین‌تر از آن اجرا می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، اگر قیمت بیت کوین به 8 هزار دلار یا کمتر از آن برسد، سفارش خرید اجرا می‌شود، و معامله گر بیت کوین را به این قیمت خواهد خرید. از سوی دیگر، اگر قیمت به 12 هزار دلار یا بیشتر از آن برسد، سفارش فروش نیز اجرا می‌شود.

لیمیت اوردر limit-order به شما امکان می‌دهد تا با دقت بیشتری معامله کنید و از تغییرات ناگهانی در بازار در کسب و زیان جلوگیری کنید. این نوع سفارش برای معامله‌گرانی که از نوسانات بازار نگران هستند، به ویژه در شرایط بازار پرنوسان مفید است.

پکیج جامع آموزش بورس

stock exchange یا bourse، بورسی است که در آن کارگذاران سهام و معامله گران می توانند اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را خرید و فروش کنند. بورس به دو دسته طبقه بندی می شود: بورس کالا و بورس اوراق بهادار. در این پکیج جامع آموزش بورس ، بازار بورس و اصطلاحات آن معرفی شده و نحوه سرمایه گذاری ...

%70 تخفیف

5.000.000 تومان

1.500.000 تومان

بررسی و خرید دوره

مراحل ثبت سفارش محدود یا لیمیت اوردر

مراحل ثبت سفارش محدود یا limit order پیچیدگی خاصی ندارد و به راحتی از طریق پنل کاربری هر تریدر قابل دسترسی است. این مراحل در یک صرافی آنلاین عموما به شکل زیر است:

1. ورود به پنل کاربری: برای ثبت سفارش محدود، شما باید به حساب کاربری خود در صرافی آنلاین وارد شوید. این احراز هویت امنیتی است که اجازه دسترسی به اطلاعات و امکانات حساب کاربری شما را می‌دهد.
2. انتخاب نوع دارایی: پس از ورود به حساب کاربری، شما باید نوع دارایی مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید دارایی را بخرید، سفارش محدود خرید (Buy Limit Order) را انتخاب کنید. اگر قصد فروش دارایی را دارید، سفارش محدود فروش (Sell Limit Order) را انتخاب کنید.
3. تعیین قیمت: شما باید قیمتی که می‌خواهید دارایی بخرید یا بفروشید تعیین کنید. این قیمت باید در بازه قیمت‌های بازار باشد.
4. مقدار دارایی: شما باید تعداد دقیق دارایی‌هایی که می‌خواهید بخرید یا بفروشید را مشخص کنید. این می‌تواند به تعداد کامل دارایی‌های شما یا یک بخش از آنها باشد.
5. زمان انقضا (اختیاری): برخی صرافی‌ها به شما امکان تعیین یک زمان انقضا برای سفارش محدود می‌دهند. این به معنای این است که اگر سفارش شما در مدت زمان مشخص شده اجرا نشود، به صورت خودکار لغو خواهد شد.
6. تأیید و ارسال سفارش: پس از تعیین تمام جزئیات سفارش، شما باید سفارش را تأیید و ارسال کنید. بعد از ارسال سفارش، انتظار خواهید کشید تا قیمت دارایی به مقداری که شما تعیین کرده‌اید برسد.

به محض اینکه قیمت دارایی به سفارش شما می‌رسد، سفارش اجرا می‌شود و شما معامله‌ای با این قیمت انجام داده‌اید. اگر زمان انقضا برای سفارش تعیین شده و در آن مدت سفارش اجرا نشود، آن از بین خواهد رفت.

مدت زمان باز بودن سفارش محدود به سیاست هر صرافی آنلاین بستگی دارد. این مدت زمان می‌تواند متغیر باشد و از چند دقیقه تا چند ساعت یا حتی بیشتر باشد. اکثر صرافی‌های آنلاین سفارش محدود را تا 24 ساعت باز نگه می‌دارند در حالی که صرافی‌هایی هستند که مدت زمانی بیشتر به سفارش اختصاص داده یا حتی تا زمان انجام معامله، سفارش را باز نگه می‌دارند.

نکته مهم در مورد ثبت سفارش محدود یا limit order این است که تریدر باید با دقت قیمت و زمان انقضای سفارش محدود خود را انتخاب کند. تصمیم‌گیری‌های صحیح در مورد این دو عامل می‌تواند تأثیر مهمی بر روی موفقیت تریدر داشته باشد. همچنین، تریدرها باید با سیاست‌های هر صرافی در مورد سفارش‌های محدود آشنا باشند تا مشکلات احتمالی پیش بیایند و به بهترین نحو از این ابزار استفاده کنند.

4. تفاوت سفارش بازار و سفارش محدود چیست؟

سفارش بازار و سفارش محدود دو روش مختلف برای ثبت سفارش خرید و فروش در بازارهای مالی هستند. تفاوت سفارش بازار و لیمیت اوردر limit-order در قیمت و زمان اجرا است:

1. سفارش بازار (Market Order):
   • در این روش، سفارش شما به سرعت و با بالاترین اولویت به قیمت فعلی در بازار اجرا می‌شود.
   • قیمت اجرای سفارش بازار به قیمت لحظه‌ای در بازار بستگی دارد و ممکن است از قیمت معامله‌گر به میزان کمی متفاوت باشد.
   • این نوع سفارش مناسب برای معامله‌گرانی است که به سرعت و بهره‌وری در اجرای معاملات علاقه دارند و برای آنها قیمت دقیق تر از سرعت معامله مهم است.
2. سفارش محدود (Limit Order):
   • در سفارش محدود، شما قیمت دقیقی که می‌خواهید برای خرید یا فروش دارایی تعیین می‌کنید.
   • این نوع سفارش تا زمانی که قیمت دارایی به قیمت مورد نظر شما برسد، منتظر می‌ماند و سپس اجرا می‌شود.
   • قیمت اجرای سفارش محدود دقیقاً همان قیمتی است که شما تعیین کرده‌اید یا بهتر از آن نیست، اما ممکن است زمان بیشتری برای اجرا نیاز باشد.
   • معمولاً برای معامله‌گرانی مناسب است که قیمت خاصی برای معامله خود تعیین کرده‌اند و به اجرای دقیق با این قیمت اهمیت می‌دهند.

بنابراین، تفاوت سفارش بازار و سفارش محدود در قیمت و سرعت اجرا است. در سفارش بازار، سرعت اجرا اهمیت بیشتری نسبت به قیمت دقیق دارد، در حالی که در سفارش محدود، شما قیمت دقیق معامله خود را مشخص می‌کنید و صبر می‌کنید تا به آن قیمت برسید. هر کدام از این روش‌ها مزایا و محدودیت‌های خود را دارند و بسته به استراتژی و اهداف معامله‌گر، انتخاب می‌شوند.

5. تفاوت limit order و stop order چیست؟

سفارش‌های محدود (Limit Orders) و سفارش‌های توقف (Stop Orders) دو نوع سفارش متفاوت در بازارهای مالی هستند و هر کدام وظایف و ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند. تفاوت limit order و stop order عبارتند از:

1. سفارش‌های محدود (Limit Orders):
   • لیمیت اوردر limit-order، توسط سرمایه‌گذاران برای تعیین حداکثر یا حداقل قیمتی که می‌خواهند به دارایی برسند یا از آن خارج شوند، استفاده می‌شود.
   • در سفارش محدود خرید، قیمت تعیین شده توسط سرمایه‌گذار کمتر از قیمت بازار فعلی دارایی است. سرمایه‌گذار تا زمانی که قیمت به این سطح می‌رسد، منتظر می‌ماند و معامله به صورت خودکار انجام می‌شود.
   • در سفارش محدود فروش، قیمت تعیین شده توسط سرمایه‌گذار بالاتر از قیمت بازار فعلی دارایی است. معامله انجام می‌شود و دارایی به صورت خودکار به قیمت معین فروخته می‌شود.
2. سفارش‌های توقف (Stop Orders):
   • سفارش‌های توقف به منظور محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر افت و یا رشد ناگهانی قیمت دارایی‌ها و همچنین برای ورود به معاملات در مواقع خاص استفاده می‌شوند.
   • سفارش توقف خرید (Buy Stop Order) وقتی تعیین می‌شود که قیمت دارایی به سطحی مشخص برسد یا بالاتر از آن رفت، تا زمانی که دارایی به قیمت مشخص شده برسد، سفارش فعال نخواهد شد.
   • سفارش توقف فروش (Sell Stop Order) وقتی تعیین می‌شود که قیمت دارایی به سطحی مشخص برسد یا پایین‌تر از آن برود، تا زمانی که دارایی به قیمت مشخص شده برسد، سفارش فعال نخواهد شد.

در کل، سفارش‌های محدود و سفارش‌های توقف دو ابزار مهم در بازارهای مالی هستند که به معامله‌گران امکان می‌دهند تا معاملات خود را به دقت مدیریت کنند و ریسک‌های خود را مدیریت کنند. انتخاب بین این دو نوع سفارش به استراتژی و هدف معامله‌گر بستگی دارد.

6. منظور از سفارش محدود در بورس چيست؟

سفارش محدود یک ابزار مهم در بازارهای مالی، از جمله بورس، فارکس، و کریپتو است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به دقت قیمت و زمان اجرای معاملات خود را کنترل کنند. بسیاری از معامله‌گران از این نوع سفارش برای بهبود استراتژی‌های خود و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند.

بازار بورس تهران روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 08:45 تا ساعت 12:30 باز است. برای ثبت سفارش محدود بورس فقط در این ساعات می توانید اقدام کنید. نحوه ثبت سفارش محدود بورس به این صورت است که ابتدا باید نماد مورد نظر خود را انتخاب کنید. در صورتی که قصد ثبت سفارش محدود خرید را دارید، روی گزینه خرید و اگر قصد ثبت سفارش محدود فروش را دارید، روی گزینه فروش کلیک کنید.

سپس در پنجره باز شده تعداد سهامی که قصد خرید یا فروش آن را دارید، وارد کنید. همچنین قیمت دلخواه خود برای خرید یا فروش را وارد کنید. در قسمت بعد می توانید مشخص کنید که سفارش محدود شما تا چه زمانی اعتبار داشته باشد و انجام شود.

در نهایت روی گزینه ارسال یا پیش نویس کلیک کنید. در صورتی که گزینه ارسال را انتخاب کنید، سفارش محدود شما ثبت می شود و اگر گزینه پیش نویس را انتخاب کنید، سفارش شما آماده ثبت می شود و هر زمان که تمایل داشتید می توانید آن را ثبت کنید.

شما می توانید برای آشنایی بیشتر با نحوه سفارش محدود بورس در دوره جامع آموزش بورس رسانه آموزشی مکتب تی وی شرکت نمایید. شرکت در این دوره آموزشی می‌تواند یک گام مهم در جهت بهبود درک و تجربه شما در این زمینه باشد.

جمع بندی

سفارش محدود یا Limit Order یکی از انواع سفارش در بازارهای مالی متنوع از بورس تا بازارهای کریپتو است. لیمیت اوردر limit-order به معامله گران این امکان را می دهد تا قیمت دقیق و زمان معامله را تعیین کنند و در مدیریت ریسک‌های مالی خود دقت بیشتری داشته باشند. این نوع سفارش برای کاربردهای مختلفی مانند خرید و فروش در شرایط مشخص، مدیریت نوسانات بازار و بهره‌گیری از فرصت‌های معاملاتی مناسب استفاده می‌شود.

با سفارش محدود، معامله گران می توانند معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهند و از امکاناتی نظیر ثبت پیش‌نویس برای زمان بسته بودن بازار بهره ببرند. این استراتژی به معامله گران اجازه می دهد تا به بهبود عملکرد و مدیریت مالی خود بپردازند و با بهره‌گیری از این ابزار، به صورت هوشمندانه در بازارهای مالی عمل کنند. در نتیجه، سفارش محدود یا لیمیت اوردر به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در جعبه ابزار معامله گران حرفه‌ای و تازه‌کار می تواند به بهبود عملکرد و تصمیم‌گیری‌های مالی آن‌ها کمک کند.